وزن صفقات الدخول والخروج

 

لا تقلق! لن نخبرك أن تزن نفسك قبل وبعد صفقاتك، في هذا القسم سنعلمك كيف تبدع عند ربح النقاط !

دروس في وزن صفقات الدخول والخروج

·          وزن مراكز الدخول والخروج من الصفقات

الوزن أحد أهم الاستراتيجيات في إدارة المخاطر التي تحتاج إلى تعلمها لتربح باستمرار، يساعدك على ضبط المخاطر العامة الخاصة بك، وجني مكاسب مرتفعة.

·         كيف تخرج من الصفقات

"أنا أحقق الربح الآن"، فهل ينبغي عليَ أن أحتفظ بالصفقة مفتوحة أم ينبغي عليَ أن أغلقها؟" الجواب قد يكون ليس واحداً من الاختيارين، في بعض الأحيان، يمكنك أن تختار كلا الأمرين معاً!

·         كيف تدخل الصفقات

يرفض الكثير من المتداولين الإضافة إلى صفقة خاسرة، ولكن من الممكن القيام بذلك بأمان. وستتعلم كيفية ذلك.

·         كيفية الإضافة إلى الصفقات الرابحة

في حين أنه قد يؤدي إلى مستوى أعلى من المخاطر في بعض الأحيان، ولكن إذا فعلته بشكل صحيح، فالإضافة إلى صفقة مفتوحة رابحة تمنحك القدرة على الحصول علي أقصي قدر من الأرباح.

·         ملخص: وزن صفقات الدخول والخروج

تعتبر معرفة الطريقة الصحيحة لوزن الصفقات عند الدخول والخروج شيء أساسي، إدارة تداولك بشكل صحيح عاجلا أم آجلا، سوف يجعلك تتمكن من تلك الخطوة التي من شأنها تامين مكاسب مالية كبيرة.

 

 

 

وزن صفقات الدخول والخروج

 

لابد من أنك تعلم الآن كيفية اختيار نقاط وقف الخسارة، وكيفية حساب حجم الصفقة الصحيح، فيما يلي درسا في كيفية التداول المتميز.

بالنسبة لأولئك المتداولين الذين يستخدمون أحجام متعددة للصفقات، يمكنك التحلي بالمرونة وتتعلم كيفية إدارة المخاطر عن طريق "الوزن" عند الدخول والخروج من صفقاتك.

ما هو "الوزن" ولماذا يستخدم ؟

الوزن خلال الصفقة ليس معناه وزن نفسك أثناء وبعد التداول (على الرغم من أنه لا يضر مراقبة ذلك أيضا!).

الوزن يعني أساسا إضافة أو إزالة الوحدات من صفقاتك المفتوحة.

ويمكن إدراج هذه التقنية لخطتك في التداول الأصلية أو للمتداول الأكثر خبرة، فإذا كانت شروط صفقتك يمكن التغيير فيها ، سيمكنك الإضافة أو الإزالة من صفقتك في منتصف التداول.

يساعدك وزن الصفقات على ضبط مخاطرك العامة، والغلق في حالة الربح، أو تعظيم إمكانات الربح ، وبطبيعة الحال، عند الإضافة أو الإزالة من صفقتك، هناك سلبيات محتملة يجب عليك العلم بها.

في الدروس التالية، سنعلمك كل شيء عن مزايا وعيوب وزن الدخول والخروج من الصفقات، كما سنعلمك الطريقة الصحيحة للقيام بذلك حتى لا تزيد من المخاطر وينهار حسابك.

المميزات

أكبر فائدة هي فائدة نفسية.

الوزن للدخول والخروج من الصفقة يزيل إحساسك بضرورة أن تكون مثالياً تماما في الدخول أو الخروج.

 

 

وزني يبدو مناسب

دعنا نواجه الأمر - لا أحد يستطيع أن يتنبأ باستمرار بتحركات الأسعار أو نقطة تحول السوق، من الصعب جدا أن تظل تتوقع أفضل دخول ممكن في كل وقت، فأنت بذلك تعرض نفسك لكثير من تعب القلب.

أفضل ما يمكننا القيام به هو تحديد "منطقة" الدعم / المقاومة المحتملة، أو الانعكاس، وتغير الزخم، الاختراق، وما إلى ذلك يمكنك إدخال صفقتك في أجزاء حول تلك المناطق و/ أو تغلق صفقتك على مختلف المستويات لتأمين الأرباح.

سيكون أسهل من الناحية النفسية عليك أن لا تكون مضطر لتحدد بدقة دخول أو الخروج من السوق؟ أسهل بكثير، أليس كذلك ؟ بالإضافة إلى إنه لا يتعين عليك أن تكون دقيقاً مثل القناص عند م نقطة التحول للحصول على بعض النقاط !

كما أنه يخلصك من حمل ثقيل في كل مرة بها تقليل للمخاطر ؟ ماذا عن الغلق عند الربح؟ والوزن عند الخروج مع الأرباح يمكن أن يساعدك على حماية أرباحك في حالة عكس السعر فجأة.

وأخيرا، إذا قمت بإضافة المزيد إلي صفقتك المفتوحة، واستمر السوق في صالحك، سيكون لديك أكبر حجم صفقة ويزيد من المبلغ الذي تحصل عليه مع كل نقطة.

العيوب

يوجد عيوب رئيسية للوزن عند إضافة المزيد لصفقتك، هل يمكنك تخمين هذه العيوب؟

نعم صحيح .... أول عيب هو الزيادة من مخاطرك الكلية !

تذكر، أن المتداولين "مديرى مخاطر" أولاً، وإذا تصرفوا بشكل غير صحيح في "الوزن" ، يمكن أن يتم محو حسابك !!

أتمني لك حظاً سعيداً، ونحن سنشرح لك كيفية الإضافة الآمنة إلى صفقة مفتوحة.

والعيب الثاني هو عند إزالة أجزاء من صفقتك المفتوحة، يمكنك تقليل الأرباح المحتملة ، ولكن من ذا الذي يريد أن يفعل ذلك؟ حسنا، في الأسواق السريعة مثل سوق الصرف الأجنبي، قد ينفعك تقليل المخاطرة و الانتفاع بما هو متاح أمامك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف تزن الخروج من الصفقة

 

كما ذكرنا في وقت سابق، وزن الخروج من الصفقة له فائدة واضحة للحد من المخاطر الخاصة بك، كما لو كنت تأخذ بعيدا ما تعرضت له في السوق ... سواء كنت في موقف الربح أو الخسارة.

عندما تستخدم نقاط توقف متحركة، هناك أيضا مصلحة في الغلق عند تحقيق الأرباح والتداول بدون مخاطرة "تقريبا"، سنشرح لك من خلال مثال في التداول لتبين لك كيفية القيام بذلك.

 

مثال علي وزن الخروج من الصفقة

دعنا نقول لديك حساب 10,000 دولار أمريكي، وبعت 10 ألاف وحدة من الزوج يورو/ دولار عند 1.3000،  ووضعت نقطة التوقف عند 1.3100 ، وهدف الربح الخاص بك هو 300 نقطة أسفل الدخول الخاص بك عند 1.2700.

مع 10الاف وحدة من الزوج يورو/ دولار (قيمة النقطة في هذه الصفقة 1 دولار أمريكي) ووقف الخسارة  من 100 نقطة، وإجمالي المخاطرة 100 دولار أمريكي، أو 1٪ من حسابك.

وبعد بضعة أيام، تحرك الزوج يورو/ دولار هبوطاً إلى 1.2900 أو 100 نقطة في صالحك، هذا يعني أن لديك أرباحا إجمالية قدرها 100 دولار أو ما يوازي 1٪.

وفجأة يعلن الاحتياطي الفدرالى محذراً أن الدولار سيهبط علي المدى القصير.

 

 

وتحدث نفسك قائلاً، "قد يؤدي ذلك لعودة بائعين الدولار مرة أخرى إلي السوق، وأنا لا أعرف إذا كان يورو/ دولار سيستمر في الهبوط أم لا... وأود أن أجني بعض الأرباح."

عليك أن تقرر إغلاق نصف صفقتك عن طريق شراء 5 ألاف وحدة من يورو/ دولار في سعر الصرف الحالي عند 1.2900.

ويعتبر هذا إقفال عند 50 دولار أمريكي من الأرباح دخلت إلى حسابك ( عند 5 ألاف وحدة من الزوج يورو/ دولار ، تبلغ قيمة النقطة الواحدة في 0.50 دولار أمريكي .... فقد أغلقت على ربح قدره 100 نقطة (100 نقطة X 0.50 دولار= 50 دولار)]

هذا يضعك في صفقة مفتوحة من 5 ألاف وحدة بيع الزوج يورو/ دولار  عند 1.3000، ويمكنك تعديل نقطة وقف الخسارة عند نقطة سعر التعادل (1.3000) ليصبح تداول  "خالي من المخاطر".

إذا تحرك هذا الزوج مرة أخرى أعلى ووصل لنقطة وقف الخسارة المعدلة عند 1.3000، ثم قمت بإغلاق المركز المتبقي بدون خسارة، وإذا تحرك هابطاً يمكنك التداول لجني مزيد من الأرباح.

ومن الواضح انتهاء الصفقة بسبب تخفيض الحد الأقصى من أرباحك الأصلية.

الآن، إذا انتهى يورو/ دولار  هابطاً إلى 1.2700 ولديك 300 نقطة تحركت  تقريبا مع  ألاف10 وحدة لصفقة  يورو/ دولار ، لذلك ستجني أرباح  300 دولار أمريكي.

بدلا من ذلك، يمكنك إغلاق 5 ألاف وحدة عند 100 نقطة مقابل 50 دولار، ثم أغلقت 5 ألاف المتبقية عند الربح 300 نقطة تقريبا لكسب 150 دولار (0,50 دولار لكل نقطة * 300 نقطة = 150 دولار أمريكي). وهذا جعل 200 دولار ربح مقابل أرباحك الأصلية 300 دولار.

القرار دائما يرجع إليك لجني بعض الأرباح... فعليك أن تزن الإيجابيات والسلبيات.

في هذا المثال، الخروج من التداول هو أفضل الأرباح مقابل راحة البال بالإغلاق بالربح القليل والتداول الخالي من المخاطرة.

أيهما أفضل بالنسبة لك؟

50٪ أرباح إضافية أو القدرة على النوم بشكل أفضل في الليل؟

تذكر، أن هناك إمكانية لتحرك السوق وراء هدفك في الربح وإضافة المزيد لحسابك.

هناك دائما الكثير لأخذه في الاعتبار عند تعديل الصفقات، والتدريب على العديد من الصفقات، وستعثر علي الصفقات الأكثر راحة لك.

والدرس المقبل، سنعلمك كيفية الوزن خلال صفقاتك.

قد تتساءل "لماذا؟ لماذا أريد وزن صفقة التداول؟ "

الوزن خلال الصفقات، إذا فعلته بشكل صحيح، ستزيد من أرباحك لتصل للحد الأقصى.

ولكن كما يقولون، "كلما ارتفعت الأرباح معناه مخاطر أعلى."

وإذا فعلته بشكل غير صحيح، يمكن أن تتهاوي قيمة حسابك أسرع مما تستطيع حتى التفكير بالنقر على زر الإغلاق على تداولك، فقبل أن تجرب ذلك، عليك أن تحدق في شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وعيونك مفتوحة لمشاهدة حسابك ينادي علي الهامش.

ولكننا لا نريد أن يحدث ذلك أليس كذلك؟

لذلك توخي الحذر!

ما يفصل بين "الطريقة الصحيحة" وبين "الطريقة غير الصحيحة" هي ربحية صفقتك المفتوحة عند الإضافة، كمية الإضافة، وكيفية تعديل نقاط وقف الخسارة.

في القسمين المقبلين، سنعلمك اثنين من السيناريوهات المحتملة لوزن صفقتك،. حيث أصبح المتداولين "مديرى مخاطر" أولا، سنتعلم قول "لا" للإضافة إلى صفقة مفتوحة.

 

 

 

 

 

كيفية تزن صفقات الدخول

ويتضمن السيناريو الأول الإضافة إلى صفقتك في حالة أن التداول يسير لغير صالحك، إضافة المزيد من الوحدات إلى صفقة خاسرة هو عمل خطير من وجهة نظرنا، إلى حد كبير لا ينبغي أبدا أن يفعل متداول مبتدئ ذلك، فإذا كان واضحاً أن تداولك في حالة الخسارة ، فلماذا تضيف أكثر وتخسر ​​أكثر ؟؟؟ هذا غير منطقي علي الإطلاق؟

الآن نقول "إلى حد كبير" لأنه إذا كان يمكنك الإضافة إلى صفقة خاسرة، وإذا كانت مخاطر الصفقة الأصلية ومخاطر الصفقة الجديدة الخاصة بك مازالت في حدود مستوى مريح لك ، فلا بأس بذلك، ولتحقيق ذلك، يوجد مجموعة من القواعد يجب أن تتبع لتأمين التعديل في الصفقة،  فيما يلي هذه القواعد:

1- نقطة وقف الخسارة ضرورية ويجب أن تتبع.

2- يجب التخطيط مسبقاً لمستويات دخول الصفقة قبل التداول.

3- حساب حجم المراكز وأن يظل إجمالى المخاطر لجميع المراكز ضمن المستوى المريح لك.

 

دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني التالي لنري كيفية القيام بذلك:

 

 

من الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أن هذا الزوج يتحرك هبوطاً عند 1.3200، ثم شهد السوق نوعا من منطقة عرضية بين  1,2900 إلي 1,3000 قبل أن يكسر هابطاً،  وبعد تكوين قاع حوالي 1,2700 إلي 1,2800، ارتد هذا الزوج إلى المنطقة العرضية مؤخرا، لذلك دعنا نقول أنك اعتقدت أن هذا الزوج سيعود إلى الجانب الهابط، ولكنك لست واثق من اختيار نقطة التحول بالضبط، هناك عدد قليل من السيناريوهات عن الكيفية التي يمكن أن تدخل بها في التداول:

باختصار قم بالبيع عند كسر مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة عند 1.2900، وهو قاع المنطقة العرضية، الجانب السلبي من الدخول في 1.2900 هو أن هذا الزوج قد يتحرك صاعداً، وكان من المحتمل أن تحصل علي سعر أفضل.

انتظر حتى يصل الزوج إلى قمة المنطقة العرضية وهي 1.3000، وهي كذلك مستوى مريح نفسياً - ويحتمل أن يكون مستوى مقاومة جيد، ولكن إذا كنت تنتظر لترى إذا ما كان السوق سيصل إلى 1.3000، وفوت فرصة الدخول وهبط مرة أخرى لأسفل، ستنفقد فرصة عودة الاتجاه الهابط.

يمكنك الانتظار حتى يختبر الزوج منطقة المقاومة المحتملة، ثم يتحرك أسفل 1.2900 في الاتجاه الهبوطي قبل الدخول، وربما هذا التداول الأكثر تحفظا، فبينما تحصل أنت علي تأكيد سيطرة البائعين مرة أخرى ، سيفوتك الحصول علي الاتجاه الهبوطي بسعر أفضل.

فما الذي يجب عليك القيام به؟ لماذا لا تدخل في كل من 1.2900 و 1.3000 معا ؟ وهذا حق قابل للتنفيذ؟ طالما كتبت كل هذا قبل التداول واتبعت الخطة!

دعنا نحدد مستوى نقاط الوقف، . وتسهيلاً عليك، دعنا نقول انك اخترت 1.3100 كمستوى يشير لك بأنك مخطئا وأن السوق سيستمر في الصعود، فهذا هو مكان الخروج من التداول.

ثانيا، دعنا نحدد مستويات دخولنا، كان هناك دعم / مقاومة عند كل من 1.2900 و 1.3000، لذلك عليك إضافة صفقات هناك.

ثالثا، سوف نقوم بحساب حجم الصفقة الصحيح للبقاء ضمن مستوى مريح للمخاطرة.

دعنا نقول لديك حساب 5000 دولار أمريكي وتريد لمخاطرة بنسبة 2٪ فقط،  وهذا يعني أن المستوي المريح لك في المخاطرة هو 100 دولار أمريكي (5000 دولار أمريكي رصيد الحساب X0,02 مخاطرة) على هذا التداول.

هناك طريقة واحدة لإعداد هذا التداول: قم ببيع 2500 وحدة من يورو/ دولار  عند السعر 1.2900، وفقا لما لدينا من حساب قيمة النقطة، (2500 وحدات يورو/ دولار  تعني أن قيمة كل حركة للنقطة هي 0,25 دولار أمريكي) مع توقفك عند 1.3100، لديك 200 نقطة توقف على هذه الصفقة وإذا ضرب السعر نقطة توقفك ستخسر  50 دولار أمريكي (قيمة حركة  كل نقطة (0.25 دولار أمريكي) X  وقف الخسارة (200 نقطة)).

قم ببيع 5000 وحدة من الزوج  يورو/ دولار  عند 1.3000 مرة أخرى، وفقا لما لدينا من حساب قيمة النقطة ، 5000 وحدات يورو/ دولار تعني قيمة حركة كل نقطة هي 0,50 دولار أمريكي، مع توقفك عند 1.3100، لديك 100 نقطة توقف على هذه الصفقة وإذا ضرب السعر نقطة توقفك ستخسر 50 دولار أمريكي (قيمة حركة  كل نقطة (0.50 دولار أمريكي) وقف الخسارة (200 نقطة)).

وبالجمع بينهما، الخسارة 100 دولار أمريكي إذا توقفت خارجاً.

 

 

سهل جدا أليس كذلك؟ تداولنا حيث يمكننا أن ندخل عند 1.2900، وحتى لو صعد السوق وحقق خسائر، يمكننا أن ندخل صفقة أخري والبقاء بأمان ضمن معايير المخاطر الطبيعية.

وفي حال كنت تتساءل، الجمع بين صفقتين يخلق صفقة بيع 7500 وحدة من يورو/ دولار ، بمتوسط ​​سعر 1.2966، وفرق سعر وقف الخسارة 134 نقطة.

إذا ذهب السوق للهبوط بعد دخول كلتا الصفقتين، سيكون الربح 1: 1 مخاطر/ الربح (100 دولار أمريكي) سيتحقق إذا ضرب السوق 1.2832 (1.2966 (متوسط ​​مستوى الدخول) - 134 نقطة (نقاط توقفك))،لأنه الجزء الأكبر من صفقتك في "أفضل" سعر للدخول عند 1.3000 دولار أمريكي ، وليس علي اليورو/ دولار أن تهبط بعيدا جدا عن منطقة المقاومة لتحقيق ربح كبير، أليس جميلاً !!!

 

 

 

كيفية الإضافة للمراكز الرابحة

 

إذا لحقت باتجاه يتحرك، ووزنته ووجدت انه اتجاه جيد جداً، وأن تعديل صفقتك يبلغك الحد الأقصى للربح، تذكر أن مع الربح الكبير يتواري خطر أكبر، لذلك ، هناك قواعد لمتابعة الإضافة بأمان لفتح صفقة،  دعنا نري تلك القواعد.

قواعد الإضافة الآمنة للمراكز الرابحة:

1-  تحديد مستويات دخول الوحدات الإضافية مسبقاً

2- احسب مخاطرك مع الوحدات المضافة.

3- إجعل نقاط وقف الخسارة متحركة للحفاظ على نمو مراكزك بمعايير مخاطرة مريحة.

لشرح هذه الإستراتيجية على نحو أفضل ، دعنا نري مثال بسيط للتداول.

عبد الرحمن "متداول للاتجاه" راقب عن كثب الزوج يورو/ دولار ، وبعد فترة من التعريض إعتقد أن المتداولين سيدفعوا بالزوج للأعلى الأمر الذى أدى به إلى التخطيط لشراء بعض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسعر 1.2700.

أولا، هو يرى أن المنطقة العرضية الحالية لن تتداول أبدا أسفل 1.2650، لذلك قرر أن يحدد نقطة التوقف عند أسفل مستوى 1.2600.

ولأن عبد الرحمن  يعتقد أن مستوى المقاومة مهم من الناحية النفسية، لذلك فإن  1.3000 سيكون مستوى جيد لجني الأرباح .

 

                           

 

مع وقف الخسارة 100 نقطة، وهدف للربح 300 نقطة، ونسبة المخاطر إلى الربح هي 1: 3، أليس جميلاً ؟

هو عادة ما يخاطر بنسبة 2٪ فقط من حسابه في التداول، ولكن هذه المرة، هو واثق جداً من تلك الصفقة ومع النسبة الكبيرة للربح مقابل المخاطرة، وقرر انه سوف يضيف أكثر إذا تحرك السوق لصالحه.

وقرر انه سوف يضيف المزيد من الوحدات لكل 100 نقطة، ويحرك وقف الخسارة 100 نقطة. لأنه يخطط لإضافة المزيد من الوحدات، فقرر أن يبدأ مع مخاطرة مبدئية بنسبة 1٪.

وبدأ برصيد الحساب 10,000 دولار أمريكي، مع المخاطرة مبدئياً بمبلغ 100 دولار أمريكي (10,000 دولار أمريكي X  0,01).

مع وقف خسارة 100 نقطة و100 دولار أمريكي للمخاطرة، وقرر حجم مبدئي للصفقة ليكون بمبلغ 10,000 وحدة (يمكن حساب حجم الصفقة بالحاسبة)، وسوف يضيف عبد الرحمن 10,000 وحدة كل 100 نقطة، ويحرك وقف الخسارة  كل 100 نقطة.

دعنا نتخذ الموضوع خطوة بخطوة عند التغيير في المخاطرة مقابل الربح لكل إضافة.

 

 

 

 

يوضح هذا المثال المبسط الأسلوب الأساسي لكيفية الإضافة بأمان لكسب الصفقات ومدى فعاليتها، وإمكانية تعظيم أرباحك.

الآن قبل أن تذهب بالنقر علي كل صفقاتك الرابحة، عليك أن تكون على علم بأن الإضافة إلى الصفقة الرابحة قد لا يكون أفضل وسيلة لكل بيئة سوق أو لكل صفقة.

بشكل عام، وزن الصفقات الرابحة هو الأنسب للسوق الواضح الإتجاه أو التحركات القوية خلال اليوم.

لأنك تضيف للصفقة كما لو أنها ستسير في صالحك، ويتحرك متوسط سعر الفتح في اتجاه التحرك كذلك، ويعني هذا أنه فى حالة تحرك السوق ضدك بعد ما أضفته من مراكز، فإنه لن يحتاج للتحرك بعيداً لتكون صفقتك فى منطقة سلبية.

أيضا، يجب أن تعرف أن الوزن خلال الصفقات الرابحة في النطاق العرضى أو فترات من انخفاض السيولة يجعلك تفتح صفقات و تغلقها فى أغلب الأحيان.

وأخيرا، من خلال الإضافة إلى صفقتك، فإنك كذلك تستخدم أي هامش متاح، وهذا يلتهم من الهامش الذي يمكن استخدامه للصفقات الأخرى! لقد تم تحذيرك!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص: وزن صفقات الدخول والخروج

 

 

 

يوجد لدينا الآن أفضل دليل عن الوزن للدخول والخروج من الصفقات، دعنا نرى هل أفادتك تلك المعلومات أم لا:

فيما يلي استعراض سريع لقواعد الوزن بأمان للدخول والخروج من الصفقات.

·         دائما استخدم نقاط وقف الخسارة.

·         الإضافة إلى الصفقات الخاسرة يكون فقط في حالة أن المخاطرة في جميع الصفقات الخاصة بك ضمن مستوى المخاطرة المريح لك.

·         عند الإضافة للصفقات الرابحة يجب عليك دائماً تحريك وقف الخسارة للسيطرة على المخاطر المضافة عند زيادة حجم الصفقة.

·         الحساب الصحيح لحجم الصفقة  ومكان الإضافة / أو الإزالة من الصفقة قبل أن تدخل التداول.

·         الوزن خلال الصفقات الرابحة هو أفضل تطبيق للسوق ذو الاتجاه الواضح، والخروج من الصفقات يعمل جيداً فى الأسواق العرضية.

 

والآن أنت تعلمت الطريقة الصحيحة للوزن للخروج والدخول من الصفقات، فدائما اتبع القواعد، وعاجلا أم آجلا، سوف تربح واحدة من الصفقات التي ستوفر لك ربحا كبيرا.