تحليل فني لسهم AMZN على الإطار الزمني اليومي

تقرير التحليل الفني لسهم AMZN في الإطار الزمني اليومي

1. **تحليل الحركة السعرية السابقة**:

بالنظر إلى البيانات التاريخية، نلاحظ أن أعلى سعر تم تسجيله في آخر 50 شمعة هو 201.20000 دولار وأدنى سعر هو 151.61000 دولار. يمكننا تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناءً على هذه الأسعار. مستوى المقاومة الرئيسي عند 201.20000 دولار، بينما مستوى الدعم الرئيسي عند 151.61000 دولار. في الفترة الأخيرة، كان هناك نمط تراجع واضح من أعلى مستوى، مما يشير إلى وجود ضغط بيعي قوي. كما نلاحظ أن السعر لم يتمكن من البقاء فوق مستوى 200.00000 دولار لفترة طويلة، مما يعزز فكرة وجود مقاومة قوية عند هذا المستوى.

2. **تحليل الحركة السعرية الحالية**:

في آخر جلسة تداول، افتتح سعر سهم AMZN عند 177.30000 دولار، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 178.36000 دولار، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 171.25000 دولار وأغلق عند 171.39000 دولار. يلاحظ أن السعر الحالي أقل من مستويات الدعم والمقاومة السابقة، مما قد يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط. كما أن الإغلاق بالقرب من أدنى مستوى يعزز فكرة الضغط البيعي المستمر. هذه الحركة تشير إلى أن السوق قد يواجه المزيد من التراجع إذا لم يتمكن السعر من الثبات فوق مستويات الدعم المستقبلية.

3. **تحليل المؤشرات الفنية**:

1. **RSI**: قيمة RSI الحالية هي 44.29651، مما يشير إلى أن السوق ليس في حالة تشبع شرائي أو بيعي. هذه القيمة تقع في المنطقة المحايدة، مما يعني أنه لا يوجد توجه قوي للسوق في الوقت الحالي.

2. **MACD**: قيمة MACD الحالية هي -1.00318، بينما قيمة خط الإشارة هي -1.31935. نظراً لأن MACD أعلى من خط الإشارة، فهذا يشير إلى وجود إشارة شرائية ضعيفة. ومع ذلك، تبقى القيم سلبية، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية على السهم.

3. **SAR Up**: قيمة SAR Up هي 167.62050 دولار، وهي أقرب إلى السعر الحالي مما يشير إلى وجود دعم محتمل عند هذا المستوى. ولكن من الجدير بالذكر أن عدم وجود قيمة لـ SAR Down يعني أن الاتجاه العام هو هابط.

4. **Bollinger Bands**: نطاق البولنجر العلوي عند 166.57251 دولار، والنطاق الأوسط عند 174.39350 دولار، والنطاق السفلي عند 182.21449 دولار. يلاحظ أن السعر الحالي يقع تحت النطاق الأوسط مما يشير إلى أن السوق في حالة ضغط بيعي. بالإضافة إلى ذلك، النطاقات الواسعة تشير إلى تزايد التقلبات في السوق.

5. **SMA (14)**: المتوسط المتحرك لـ 14 يوماً هو 175.65357 دولار، والسعر الحالي أقل من هذا المتوسط مما يعزز فكرة الاتجاه الهابط.

6. **SMA (50)**: المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً هو 181.39380 دولار، والسعر الحالي أقل من هذا المتوسط مما يشير إلى أن الاتجاه العام للسوق هو هابط على المدى المتوسط.

4. **أنماط الرسم البياني (إن وجدت)**:

لم تظهر أي أنماط واضحة للرسم البياني مثل الرأس والكتفين أو القاع المزدوج في الحركة السعرية الأخيرة. ومع ذلك، يمكن ملاحظة نمط القنوات السعرية الهابطة حيث يتجه السعر داخل قناة هابطة محددة. هذا النمط يشير إلى أن السعر قد يستمر في التراجع إذا لم يتم كسر النمط.

5. **الخلاصة**:

بالنظر إلى التحليل الفني السابق، نجد أن سهم AMZN يواجه ضغوط بيعية قوية مع وجود إشارات هبوطية من المؤشرات الفنية. السعر الحالي أقل من المتوسطات المتحركة لـ 14 و50 يوماً، مما يعزز فكرة الاتجاه الهابط. بالإضافة إلى ذلك، قيمة RSI الحالية تشير إلى عدم وجود تشبع شرائي أو بيعي، مما يعني أن السوق قد يستمر في الاتجاه الحالي بدون تغييرات كبيرة. من المتوقع أن يكون مستوى الدعم القادم عند 167.62050 دولار، والذي يمثل قيمة SAR Up. في حالة كسر هذا المستوى، يمكن أن يستهدف السعر المستويات الأدنى عند 160.00000 دولار. على الجانب الآخر، في حالة حدوث ارتداد، يمكن أن يكون مستوى المقاومة الأول عند 175.65357 دولار (SMA 14 يوماً) ثم 181.39380 دولار (SMA 50 يوماً). ننصح المتداولين بوضع أوامر وقف الخسارة تحت مستويات الدعم الرئيسية لتجنب المزيد من الخسائر، وتحديد أهداف سعرية واقعية بناءً على مستويات المقاومة المذكورة.