التحليل الفني الشامل لسهم أمازون (AMZN) على الإطار الزمني اليومي

نظرة عامة على السوق

سهم أمازون (AMZN) من الأسهم القيادية في قطاع التكنولوجيا، ويعتبر واحداً من الأسهم الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. مؤخراً، شهد السهم تقلبات ملحوظة نتيجة للتغيرات في الأسواق المالية التي تأثرت بعدة عوامل مثل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية. كون أمازون لاعباً رئيسياً في التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية، فإن أداء سهمها غالباً ما يعكس الاتجاهات العامة في هذه القطاعات.

تحليل السعر

بناءً على الحركة السعرية الأخيرة، افتتح سهم أمازون عند 172.78 دولاراً، وحقق أعلى مستوى له عند 178.9 دولاراً، بينما كان أدنى مستوى عند 172.61 دولاراً، وأغلق عند 178.41 دولاراً. هذا الأداء يظهر أن السهم شهد ارتفاعاً قوياً خلال الفترة الزمنية المدروسة، مع تحقيقه مكاسب تقارب 5.63 دولار (حوالي 3.26%).

مستويات الدعم والمقاومة

يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الحالية بناءً على تحليل الحركة السعرية كالتالي:

• مستوى الدعم الرئيسي: 172.61 دولاراً (أدنى مستوى مسجل حديثاً).
• مستوى المقاومة الرئيسي: 178.9 دولاراً (أعلى مستوى مسجل حديثاً).

الاتجاهات

الاتجاه العام للسهم يظهر نوعاً من التحسن بعد فترة من الاتجاه الهبوطي، حيث تمكن السهم من الارتفاع بعد تسجيله لأدنى مستوياته عند 151.61 دولاراً قبل بضعة أسابيع. الارتفاع الأخير قد يكون بداية لتعافٍ محتمل، ولكن يجب مراقبة مستويات المقاومة الرئيسية للتأكد من الاتجاه الجديد.

المؤشرات الفنية

• مؤشر القوة النسبية (RSI): القيمة الحالية هي 53.068، مما يشير إلى أن السوق ليس في حالة تشبع شرائي أو بيعي. يعتبر هذا المستوى محايداً ويعكس توازناً بين قوى الشراء والبيع.

• مؤشر SAR (التوقف والانعكاس المكافئ): مع قيمة SAR Up عند 163.47 دولاراً وعدم توفر قيمة SAR Down، يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي على الرغم من التراجعات الصغيرة.

• بولينجر باندز (Bollinger Bands):

  • الحد العلوي (Upper Band): 160.13 دولاراً
  • الحد الأوسط (Middle Band): 172.04 دولاراً
  • الحد السفلي (Lower Band): 183.94 دولاراً

  نلاحظ أن السعر الحالي يقع بالقرب من الحد الأوسط للباند، مما يشير إلى احتمالية تقلب في الأسعار ولكن دون وجود زخم قوي باتجاه معين.

• المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA):

  • SMA (14): 175.37 دولاراً
  • SMA (50): 182.51 دولاراً

  السعر الحالي لسهم أمازون يقع أقل من SMA (50) ولكنه أعلى من SMA (14)، مما يشير إلى توجه هبوطي على المدى الطويل ولكن مع بعض الزخم الصعودي على المدى القصير.

• MACD (مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك):

  • MACD Line: -1.36
  • Signal Line: -2.06

  يُظهر MACD تباعداً إيجابياً طفيفاً مما يشير إلى احتمالية انعكاس صعودي قريب، ولكن لم يتم تأكيد هذا الاتجاه بعد.

أنماط الرسم البياني

حركة السعر الأخيرة لا تظهر أنماطاً بيانية واضحة مثل "القمة المزدوجة" أو "القاع المزدوج"، ولكن النطاق الضيق للتداول يعكس تردداً في السوق، مما يشير إلى انتظار المستثمرين لمزيد من الإشارات قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع.

إدارة المخاطر

لإدارة المخاطر بفعالية:

• وضع أوامر وقف الخسارة: يُنصح بوضع أوامر وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الرئيسي عند 172.61 دولاراً لتجنب خسائر كبيرة في حالة حدوث هبوط غير متوقع.

• جني الأرباح: يُمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة عند 178.9 دولاراً، أو التحلي بالصبر لانتظار اختراق أعلى من هذا المستوى لتحقيق أرباح أكبر.

التوقعات المستقبلية

بناءً على المؤشرات الفنية والتحليل الشامل، يمكن أن يواجه سهم أمازون تذبذباً في الفترة القادمة. في حال تمكن السهم من كسر مستوى المقاومة عند 178.9 دولاراً، قد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي جديد يستهدف مستويات أعلى، مثل 185 دولاراً أو حتى 190 دولاراً على المدى المتوسط. على الجانب الآخر، إذا فشل السهم في الحفاظ على مستوى الدعم 172.61 دولاراً، فقد يستمر في اتجاهه الهبوطي ويختبر مستويات أدنى مثل 170 دولاراً أو 165 دولاراً.

التوصيات

• للمتداولين على المدى القصير: يمكن الاستفادة من التقلبات السعرية ضمن النطاق الحالي مع مراعاة وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة.
• للمستثمرين على المدى الطويل: يُنصح بالانتظار حتى يظهر السهم اتجاهًا واضحًا، إما من خلال اختراق مستويات المقاومة أو التراجع دون مستويات الدعم قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة.

الخلاصة

سهم أمازون يظهر بوادر تعافي محتملة بعد فترة من الاتجاه الهبوطي، ولكن مع وجود تردد في السوق. المؤشرات الفنية تدل على عدم وجود زخم قوي في الاتجاهين، مما يشير إلى احتمالية استمرار التداول ضمن نطاق محدود على المدى القصير. من الضروري مراقبة مستويات الدعم والمقاومة واستخدام المؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.