تداول الاختراقات والاختراقات الوهمية

 

يعتبر تداول الاختراقات (Breakouts)  والاختراقات الوهمية (False Breakouts) استراتيجيات لابد أن يتعلمها كل متداول ويعتبرها من ضمن أدوات تداوله.

دروس في تداول الاختراقات (Breakouts)  والاختراقات الوهمية (False Breakouts)

·        كيف تتداول باستخدام الاختراقات

الاختراقات في التداول يمكن أن تكون سلاح ذو حدين ، لو علمت كيفية استخدامه لن يضرك بل ستجني الارباح بسببه.

·        كيف تقيس تقلبات السعر

ستتعلم أن الفوركس به العديد من الأدوات التي تساعدك في العثور علي فرص التداول الجيدة.

·        أنواع الاختراقات

من المهم أن تعرف الفرق بين استمرار وانعكاس الاختراقات ، حتى لا تنهي الصفقة على الجانب الخطأ من التداول.

·        كيفية تداول الاختراقات عن طريق خطوط الاتجاه  والقنوات والمثلثات

·        كيفية قياس القوة في الاختراقات

 

 

 

 

 

 

 

 

تداول الاختراقات

 

تحدث الاختراقات عندما يكسر السعر او يخترق منطقة تماسك سعرى أو منطقة عرضية ،  ويمكن ايضا ان يحدث عند خرق مستوى سعرى معين مثل مستويات الدعم والمقاومة او نقط البيفوت او مستويات فيبوناتشى ....الخ، والهدف من تجارة الاختراق هو دخول السوق فى بداية تكوين اتجاه جديد والاستمرار مع ذلك الاتجاه حتى نهايته ، عند حدوث الاختراق الى الاعلى وكسر المستوى يقوم المتداولين بالشراء ، والعكس عند حدوث الاختراق الى الاسفل وكسر المستوى ، حيث يقوم المتداولين بالبيع.

 

 

التقلبات وليس حجم التداول

سوف تلاحظ انه خلافا لتجارة الاسهم أو العقود الآجلة ، لا تتاح لك اى طريقة لمعرفة حجم التداول للصفقات التي تمت في سوق الفوركس، ففي سوق الأسهم أو العقود الآجلة ، يعتبر حجم التداول شيء رئيسى للقيام بمتاجرة الاختراق ، لذلك عدم وجود تلك المعلومات فى سوق الفوركس هو احدى العيوب المعروفة في هذا السوق، وبسبب ذلك العيب ، يجب ألا نعتمد فقط على ادارة المخاطر بشكل جيد فقط ، بل أيضا على نوع من المعايير حتى نتعرف على تلك الاختراقات المحتملة.

اذا كانت هناك تحركات سعريه كبيرة في مدى زمني قصير ، فإن التقلبات في السوق تعتبر مرتفعة، ومن ناحية أخرى، اذا كانت التحركات السعرية قليلة نسبيا فى مدى زمني قصير ، فإن التقلبات السعرية تعتبر قليلة جدا، على الرغم أن التقلبات السعرية الكبيرة  مغرية جدا للدخول فى السوق إلا انك ستقلق نظرا لتلك التحركات السعرية الكبيرة أن تخسر بسببها أموالك في مغامرة غير محسوبة العواقب.

وتجذب هذه التقلبات السعرية الكبيرة الكثير من المتداولين ، كما أن نفس هذه التقلبات  يمكنها أن تقضى عليهم ، والهدف من هذا الدرس هو استخدام تلك التقلبات في مصلحتك ، بدلا من السير وراء الآخرين بدون تفكير ومحاولة القفز فى السوق وسط  تلك التقلبات ، وسيكون من الأفضل ان تبحث عن زوج عملات ذو تقلبات سعريه قليلة ، فبهذه الطريقة ، يمكن أن توجه نفسك وتكون مستعدا عندما يحدث هذا الاختراق .

طرق قياس التقلبات السعرية فى الفوركس

يمكننا استخدام التقلبات السعرية عند البحث عن فرص لصفقات اختراق ، فالتقلبات السعرية تقيس حركة تذبذب السعر فى فترة معينة ، وتلك المعلومات نستطيع استخدامها  فى كشف الاختراقات المحتملة .

هناك بعض المؤشرات القليلة التى يمكن ان تساعدك فى قياس التقلبات الحالية لأزواج العملات، وفي البحث عن الاختراقات.

1-      المتوسط المتحرك

ربما يكون المتوسط المتحرك الاكثر شيوعا في الاستخدام بين متداولى الفوركس ، وعلى الرغم من كونه اداة بسيطة جدا إلا انه يوفر معلومات فى غاية الأهمية وبمنتهي السهولة ، المتوسط المتحرك يقيس متوسط حركة السوق فى عدد معين من الفترات ، وذلك العدد يمكن ان تحدده أنت بنفسك.

على سبيل المثال اذا قررت ان يكون العدد 20 SMA  فى رسم بياني  يومي ، فأنه سيظهر لك متوسط الحركة فى اخر 20 يوم لتداول ذلك الزوج من العملات.

 

 

 

 

 

 

 

انواع اخرى من المتوسطات المتحركة مثل (الآسى) لكن فى هذا الدرس لن نتحدث عنهم كثيرا.

اذا اردت تذكر المتوسطات المتحركة يرجى العودة الى درس المتوسطات المتحركة.

 

2-       خطوط البولينجر

صُممت خطوط البولينجر لقياس التقلبات وهي من الأدوات الجيدة جداً ، فهى عبارة عن خطين يمثلوا انحرافيين معياريين أعلى وأدنى المتوسط المتحرك لعدد فترات زمنية محددة ، ويمكنك تحديد عدد تلك الفترات شخصياً.

فإذا قمت بضبط الاعدادات  عند 20، سيكون لدينا 20 SMA (متوسط متحرك بسيط) ،  وخطين اخريين ، خط سيٌرسم +2 انحرافات معيارية من الاعلى والآخر سيرسم -2 انحرافات معيارية من الأسفل.

وعندما تتقارب الخطوط مع بعضها ، تخبرنا بأن التقلبات قليلة وعندما تتسع المسافة بين الخطوط تكون التقلبات كبيرة.

اذا اردت المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلي درس خطوط البولينجر.

 

 

 

 

 

 

 

3-      مؤشر المدي الحقيقي

اخر اداة لدينا هى مؤشر متوسط المدى الحقيقى وهي اداة ممتازة لقياس التقلبات ، حيث تخبرنا بمتوسط نطاق التداول فى السوق لعدد فترات زمنية معينة ، تلك الفترات يمكنك تحديدها.

لذا اذا ضبطت اعدادات مؤشر متوسط المدى الحقيقى لتكون 20 على رسم بياني يومي  ، سيقوم  الرسم بعرض متوسط نطاق التداول لآخر 20 يوم.

 

 

وعندما يهبط مؤشر متوسط المدى الحقيقى ، فذلك اشارة على تقلبات قليلة ، أما عندما يرتفع فهو اشارة على ازدياد التقلبات.

 

 

 

 

 

 

 

أنواع الاختراقات

عند تداول الاختراقات في الفوركس ، فمن المهم أن ندرك أن هناك نوعان رئيسيان:

1- الاختراق الاستمرارى

2- الاختراق الانعكاسي

ومعرفة نوع الاختراق يساعدك على معرفة ما يحدث فعلا في السوق.

 تعتبر الاختراقات هامة لأنها تشير إلى وجود تغيير في العرض والطلب على زوج العملات الذي يتم تداوله ، وهذا التغيير يمكن أن يسبب تحركات واسعة النطاق مما يوفر فرصا ممتازة بالنسبة لك لانتزاع بعض النقاط.

الاختراق الاستمرارى

في بعض الأحيان عندما يكون هناك حركة واسعة في اتجاه واحد في السوق ،غالبا ما يأخذ السوق فترة إلتقاط أنفاس لبرهة ،  يحدث هذا عندما يقف المشترين والبائعين وقفة لمعرفة ما ينبغي القيام به بعد ذلك، ونتيجة لذلك، سوف تشاهد فترة من الحركة تسمى تماسك سعرى أو منطقة عرضية.

 

 

 

 

 

إذا قرر المتداولون أن الاتجاه الأولي كان القرار الصحيح ، والاستمرار في دفع السعر في نفس الاتجاه ، والنتيجة هي اختراق استمرارى، ففكر فيه على أنه "استمرار" الاتجاه الأول .... فأنت ذكيا جدا!

 

 

 

 

 

 

 

اختراقات الانعكاس

اختراقات الانعكاس تبدأ بنفس طريقة الاختراق المستمر ، فبعد الاتجاه الطويل، يميلون إلى أن يكون هناك وقفة أو تجميع.

 

 

 

 

والفرق الوحيد هو أنه بعد هذا التجميع ، يقرر متداولون الفوركس أن الاتجاه قد استُنفذ تماماً ، مما يدفع السعر في الاتجاه "العكسي" ، ونتيجة لذلك، يتكون  ما يسمى "اختراق الانعكاس" .

 

 

 

 

 

 

الاختراق الوهمي

لابد من إنك تشعر بالحماسة الان لبدء التداول! اليس كذلك ؟ ولكن لابد أيضا أن تكون حذراً ،  فيمكن ان يخدعك السوق بنتائج وهمية.

تحدث الاختراقات الوهمية عندما يهبط السعر متجاوزاً مستوى معين (دعم ، مقاومة ، مثلث ، خط الاتجاه ، وما إلى ذلك)، ولكن لا تستمر في استكمال هذا الاتجاه ، بدلا من ذلك ، فما تراه مجرد قفزة قصيرة يليها عودة السعر مرة أخرى للتحرك فى المنطقة العرضية.

 

 

 

 

 

وهناك طريقة جيدة للدخول على الاختراق هو الانتظار حتى يعود السعر مرة أخرى لاختبار مستوى الاختراق الأصلي ، ثم الانتظار لمعرفة ما اذا كان قد الارتداد سيكون لأعلى أو لأسفل (اعتمادا على الاتجاه الذي تتخذه في التداول).

 

 

 

 

 

 

وهناك طريقة أخرى للتغلب الاختراق الوهمي من خلال عدم اتخاذك الاختراق المبدئي الذي تراه ، وتنتظر لمعرفة ما إذا كان السعر سوف يستمر في التحرك في الاتجاه الذي تقصده ، حتى تعطي لنفسك فرصة أفضل للربح ، والجانب السلبي لهذا ، هو أنه يمكنك أن تفوت عليك بعض الصفقات حيث يتحرك السعر بسرعة دون أي تردد.

 

كيفية تداول الاختراق عن طريق خطوط الاتجاه ، القنوات والمثلثات

الشيء الجميل في تداول الاختراق في الفوركس هو أن الفرص سهلة جدا لرصدها بالعين المجردة! على عكس السابق ، لم تكن تملك النظر في المرآة!

بمجرد البدء في التعود على علامات الاختراق ، سوف تكون قادرا على التداول المربح بسرعة.

نماذج الرسم البياني

الآن أنت اعتدت على النظر في الرسوم البيانية ، والتعرف علي النماذج المألوفة التي تشير إلى الاختراق الانعكاسى، هنا مجرد أمثلة قليلة:

·         القاع / القمة المزدوجة.

·         الراس والكتفين.

·         القمة / القاع الثلاثى .

لمزيد من المعلومات راجع درس أنماط الرسوم البيانية  .

بالإضافة إلى نماذج الرسوم البيانية هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لمعرفة الاختراق الانعكاسى .

 

 

خطوط الاتجاه

 

الطريقة الاولى لاكتشاف الاختراق المحتمل هو رسم خطوط الاتجاه على الرسم البيانى ، ومن اجل رسم خط الاتجاه  علي الرسم البياني ، انظر ببساطة علي الرسم البياني وارسم خط يسير مع الاتجاه الحالى .

 

 

 

 

عندما ترسم خط الاتجاه، فيجب ان تصل بين ثلاث نقاط من القمم أو القيعان معا ، كلما كان هناك المزيد من القمم أو القيعان  كلما كان خط الاتجاه اقوى.

فكيف يمكنك استخدام خطوط الاتجاه لصالحك ؟ عندما يقترب السعر من خط الاتجاه الذى رسمته ، هناك امران فقط يمكن ان يحدث احدهما، يمكن للسعر ان يرتد من خط الاتجاه ويواصل اتجاهه ، او يمكن للسعر ان يخترق او يكسر خط الاتجاه الذى رسمته ويُحدث انعكاس ، ونحن نسعى للاستفادة من هذا الاختراق !

النظر فى السعر وحده لا يكفي مطلقاً ، لذلك  يجب عليك استخدام واحد او اكثر من الادوات التى سبق وشرحناها لك.

 

 

 

 

 

لاحظ أن زوج  يورو/ دولار كسر خط الاتجاه  كما أظهر "ماكد" زخم هبوطي ، باستخدام هذه المعلومات يمكننا القول أن الاختراق سيواصل دفع اليورو إلى الأسفل ، اذن يجب علينا ان نبيع هذا الزوج .

 

القنوات

طريقة أخرى لاكتشاف فرص الاختراق هو عن طريق رسم القنوات السعرية، ورسم  القنوات تقريبا هي نفس طريقة رسم خطوط الاتجاه ، إلا أنه بعد رسم خط الاتجاه يجب إضافة الجانب الآخر.

 

 

 

القنوات مفيدة جدا ،فعن طريقها يمكن اكتشاف الاختراق فى كلا من الاتجاهين ، هذا النهج مشابه لنفس النهج المتبع فى خط الاتجاه ، ننتظر حتى يقترب السعر من احدى خطى القناة وبالطبع النظر فى المؤشر الذى نستخدمه لاتخاذ القرار الصحيح .
 

 

 

 

 

 

لاحظ كيف ان "الماكد " يظهر زخم هبوطى قوى حيث ان اليورو/ دولار كسر الخط السفلى لقناة الاتجاه ،  وهي اشارة جيدة للبيع .

 

المثلثات

 

الطريقة الثالثة التى يمكنك من خلالها اكتشاف فرص الاختراق ، هو عن طريق المثلثات ، تتشكل المثلثات عندما يبدأ سعر السوق فقدان التقلبات ويبدأ التحرك فى نطاق ضيق ، هدفنا هو أن نستعد خلال هذه الفترة حتى نستغل الإختراق عندما يحدث.

 

وهناك ثلاثة أنواع من المثلثات:

1-     المثلث الصاعد

2-     المثلث الهابط

3-     المثلث المتماثل

 

 المثلث الصاعد

المثلث الصاعد يتشكل عندما يكون هناك مستوى مقاومة وسعر السوق يستمر فى عمل قاع أعلى من قاع، وهذه علامة على بدء تغلب المشتريين على البائعين ببطء.

 

 

 

 

 

 

فالقصة وراء المثلث الصاعد ، هو أنه في كل مرة يصل السعر إلى مستوى معين مرتفع ، فإن العديد من التجار يبيعون زوج العملات هذا عند ذلك الارتفاع ، مما يؤدى الى هبوط السعر الى اسفل .
 

ومن ناحية أخري ، هناك العديد من التجار الذين يعتقدون أن السعر يجب أن يكون أعلى من ذلك ، وبما أن السعر يبدأ في الانخفاض ، ستبدأ موجة شراء جديدة اعلى من مستوياته السابقة،  والنتيجة نشوب الصراع بين المشتريين والبائعين .

 

وما نبحث عنه هو الاختراق في الاتجاه الصعودي ، لأن المثلثات الصاعدة هي إشارات صعودية بوجه عام ، وعند كسر مستوى المقاومة لابد أن يكون القرار المناسب هو الشراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المثلث الهابط

 

المثلث الهابط هو في الأساس عكس المثلث التصاعدي ، الباعة مستمرين فى الضغط على المشترين ، ونتيجة لذلك تبدأ أن ترى قمة أقل من قمة يقابلها الى مستوى دعم قوي . 

 

 

 

 

المثلثات الهابطة عادة ما تكون إشارات بيع ، للاستفادة من هذا، وهدفنا الصفقات  البيعية ، اذا اخترق او كسر السعر دون مستوى الدعم .

 

 

 

 

 

 

 

المثلثات المتماثلة

 

النوع الثالث من المثلثات هو المثلث المتماثل، بدلا من وجود مستويات دعم ومقاومة أفقية فإن كل من الباعة والمشترين يصنعوا قاع أعلى من قاع وقمة أقل من قمة.

 

 

 

 

بخلاف المثلثات التصاعدية والتنازلية والتي تعتبر إشارات صعودية وهبوطية ، فإن المثلثات المتماثلة غير محددة الاتجاه ، لذلك يجب أن تكون على استعداد لتداول الاختراق فى اى من الجانبيين .

 

 

 

 

 

 

فى حالة المثلثات المتماثلة ، يجب ان تكون مستعدا لكلا الاتجاهين سواء الصاعد او الهابط ، وهو الوقت المناسب لاستخدام (امر يلغي الأخر ).

 

 

 

 

 

وفى هذا السيناريو , الزوج (الاسترلينى/الدولار الامريكى) كسر الخط الصاعد ، واصدرنا امر الشراء .

 

اختراق المثلث

 

كتلخيص لأنواع اختراق المثلثات ، فكر في ربطها بأمور جسمانية ، فمثلاً يمكنك تذكر المثلث التصاعدي في الاختراق الصاعد بأنه جبينك، وتشبيه المثلث الهابط بذقنك ، والمثلث المتماثل في أي الاتجاهين(صاعد أو هابط) بتشبيهه باختراق لذقنك وجبهتك.

 

 

كيف تقيس قوة الاختراق

 

كما تعلمت سابقا ، عندما يتحرك الاتجاه لفترة طويلة من الزمن ويبدأ يتحرك بشكل عرضى، فأن احد الأمرين يمكن ان يحدث :
1- يمكن ان يستمر السعر فى نفس الاتجاه (الاختراق الاستمرارى)
2- يمكن ان ينعكس السعر الى الاتجاه المضاد (الاختراق الانعكاسي)

اليس جميلا ان نتعلم ونتأكد من الاختراقات ؟ وأن توجد طريقة لتفادي الاختراق الوهمى ؟
 

نعم … هناك طريقة
فى الواقع، هناك طريقتين لكى نعلم اذا كان الاتجاه يقترب من نهايته ام لا ، او ان هناك اختراق انعكاسى قادم . 

 

مؤشر الماكد 

 

بداية من الان يجب ان يكون لديك معرفة جيدة عن مؤشر الماكد ، فهو واحد من المؤشرات الأكثر شيوعا التي يستخدمها المتداولون بسبب أنها بسيطة ويمكن الاعتماد عليها ، ويمكن أن تساعد على إيجاد الزخم، وفي هذه الحالة ! عدم وجود الزخم .
 

يمكن ان يُعرض الماكد بطرق متعددة ولكن واحدة من اكثر الطرق جاذبية هى شكل المدرج التكرارى ، ما يفعله المدرج التكرارى هو اظهار الفرق بين خط الماكد السريع والبطيء ، وعندما يكبر شكل المدرج التكرارى يعني أن الزخم قويا ، وعندما يكون المدرج التكرارى صغير ، يعنى ان الزخم يزداد ضعفا .

 

 

 

ولكن يوجد سؤال مهم ، وهو كيف يُستخدم الماكد فى اكتشاف انعكاس الاتجاه؟
 

تتذكر إشارة التداول التى تحدثنا عنها سابقا والتى تُدعى الانحرافات وكيفية حدوثها عندما يتحرك السعر والمؤشر فى الاتجاه المعاكس؟ لأن ماكد يظهر الزخم حيث يزيد زخم السوق كلما ظهر الاتجاه ، ومع ذلك ، اذا الماكد بدأ فى التناقص حتى اذا استمر الاتجاه ، يمكنك ان تستنتج ان الزخم يتناقص وهذا الاتجاه يمكن أن يكون قريبا من نهايته.

 

 

 

 

 

 

يمكنك ان ترى من خلال الرسم البيانى ان السعر كان يتجه لأعلى ، بينما الماكد يزداد صغرا، وهذا يعنى أن السعر يستمر فى اتجاهه ، فيبدأ الزخم فى التلاشى ، ونستنتج من ذلك أن انعكاس الاتجاه مرجح جدا.

مؤشر القوة النسبية

 

مؤشر القوة النسبية  مؤشرا للزخم يمكن أن يكون مفيدا فى تأكيد الاختراق الانعكاسى ، وهذا المؤشر يخبرنا بالتغييرات فى أسعار الإغلاق الأعلى والأدنى لفترة معينة من الزمن ، فلن نخوض في تفاصيل مؤشر القوة النسبية  كثيرا  ، ولكن إذا كنت ترغب في معرفة المزيد راجع درسنا عن مؤشر القوة النسبية.
 

ويمكن استخدام مؤشر القوة النسبية على نحو مماثل للماكد في أنه يظهر ايضا الانحراف، من خلال الكشف عن هذه الانحرافات، يمكنك أن تكتشف انعكاسات الاتجاه المحتملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبرغم هذا ، يعتبر مؤشر القوة النسبية مهم لمعرفة ذروة قوة البيع او ذروة قوة الشراء ، فهو مؤشر شائع فى حالة كان السوق فى ذروة الشراء اذا كان مؤشر القوة النسبية  فوق 70 ، ومن ناحية اخرى ، فأن مؤشر القوة النسبية  يعبر عن ذروة البيع اذا كان تحت 30 .
 

ولأن الاتجاه هو تحركات في نفس الاتجاه لفترة طويلة من الزمن ، سوف ترى في كثير من الأحيان مؤشر القوة النسبية  ينتقل إلى منطقة ذروة الشراء / البيع ، اعتمادا على اتجاه السعر ، اذا نتج عن الاتجاه قراءات عن ذروة بيع او شراء  لفترة زمنية طويلة وبدأ فى التراجع ضمن نطاق مؤشر القوة النسبية ، فهذا علامة جيدة على ان الاتجاه يمكن ان يتغير .

 

 

 

 

 

وفي الرسم البياني،  يظهر مؤشر القوة النسبية  ان السوق كان في ذروة الشراء لمدة كبيرة ، واذا تحرك مؤشر القوة النسبية  الى ما تحت  70، فهى اشارة جيدة على ان الاتجاه فى طريقه للانعكاس.

 

كيف تكتشف الاختراق الوهمي؟

 

الاختراق شائع جدا بين المتداولين ، فعندما يكسر السعر مستويات للدعم او المقاومة ، فإن المتوقع ان يستمر السعر فى التحرك فى نفس اتجاه الكسر ، ويكفي الزخم لكى يدفع السعر لكسر ذلك المستوى , اليس كذلك ؟

 

 

 

 

 

 

اقترب الوقت الذي تخوض فيه التداول ، ولكن هناك المزيد لتتعلمه، عليك الانتظار فقط لترى تقدم السعر فى ذلك الاتجاه….. عندئذ يتحرك السعر مسرعا فى الاتجاه المضاد !

 

 

 

 

 

 

 

لكن ماذا حدث ؟ اين تلك الاستراتيجيات المعقدة التى وضعتها ؟ فهناك شيء واحد عليك تذكره عن مستويات الدعم والمقاومة ، وهو انها مناطق يمكنك تخمين استجاباتها السعرية .

مستويات الدعم

حيث تعتبر مستويات الدعم مناطق يكون ضغط الشراء كافيا للتغلب على الضغط البيعى ووقف او عكس الاتجاه الهبوطى .

ومن المرجح أن يصمد مستوى الدعم القوي حتى لو كسر السعر مستوى الدعم ويوفر للمتداولين فرص جيدة للشراء.

مستويات المقاومة

هي مثل مستويات الدعم ولكن تعمل في الاتجاه المعاكس ، فإنها تميل إلى وقف أو حتى عكس الاتجاهات التصاعدية.

فمستويات المقاومة هى المناطق التى يكون بها ضغط البيع كافيا للتغلب على ضغط الشراء وإجبار السعر على التراجع او الهبوط .

ومستويات المقاومة القوية اقرب الى ان تصمد لمقاومة السعر حتى اذا كسر السعر مستوى المقاومة ووفر للتجار فرص بيعية جيدة .

وفى القسم التالى ، سنقوم بالغوص فى التحركات الوهمية للسعر ومناقشة لماذا يجب علينا التداول باستخدامها وكيف لنا ان نحقق ربح منها ؟

ليس كافيا ان تتعلم فقط استراتيجيات الاختراق ، حيث أنها قد تفشل احياناً ، لذلك يجب عليك ان تعرف ماذا تفعل فى حالة اذا كان التغيير فى الاتجاه وهمى وليس حقيقي .

هذا الجزء من التدريبات المتقدمة فى الفوركس هام للغاية فلكى تصبح احد خبراء التداول فى سوق الفوركس ، يجب ان تعرف كيف تحترف تلك التحركات الوهمية .

هل انت مستعد ؟

تفادى الاختراق

هل قلت تفادى الاختراق ؟ ام ان ما سمعته خطأ ؟ هل تعنى تداول الاختراق ؟
كلا !
تفادى الاختراق يعنى التداول فى الاتجاه المضاد للاختراق .
تفادى الاختراق = تداول الاختراق الوهمى او الكاذب .

انت تتفادى الاختراق اذا كنت تعتقد ان الاختراق لمستوى معين من الدعم او المقاومة مزيف ، وغير قادر على الاحتفاظ بالحركة فى ذلك الاتجاه ، فى الحالات التى يكسر فيها بشكل كبير مستويات الدعم او المقاومة ، وفي تفادى الاختراق ربح اعلي من تداول الاختراق فضع دائما نصب عينيك ان تفادى الاختراق  هو اداة عظيمة كاستراتيجية على المدى القصير ، وقد يفشل الاختراق او الكسر فى المحاولات الاولى لكنه ينجح فى نهاية المطاف .

 

مرة ثانية نكرر : تفادى الاختراق استراتيجية عظيمة على المدى القصير ، عكس  ذلك على المدى الطويل ، عن طريق تعلم تداول  الاختراق الوهمي ، يمكنك تجنب الكثير من المخاطر .

تداول الاختراق او الكسر يجذب الكثير جدا من المتداولين، لماذا ؟

من المفترض ان مستويات الدعم والمقاومة هى الارض والسماء بالنسبة للسعر ،  لو ان هذه المستويات كسرت ، فأننا نتوقع ان يستمر السعر فى نفس اتجاه الكسر، وإذا ما تم كسر مستوى الدعم ، فهذا يعني أن حركة السعر العام فى هبوط والمتداولين هم أكثر عرضة للبيع من الشراء.

والعكس ،اذا ما تم كسر مستوى المقاومة ، فإن التجار يعتقدون ان السعر سيرتفع اكثر وسيميلون الى الشراء اكثر من البيع  ، والمتداولون الصغار لهم عقلية تميل الى الطمع ، فهم يميلون للتداول فى اتجاه الاختراق ، وهم يعتقدون فى المكاسب الضخمة للحركات السعرية الكبيرة ، قد يكون هذا صحيحا في الخيال فقط ، لكن في الواقع ليس كذلك ،  فما يحدث فى الواقع ان معظم الاختراق يفشل.ببساطة لآن الاقلية الذكية يجب ان تكسب النقود من الاغلبية ، لا تحزن ـ فالأقلية الذكية هم اللاعبين الكبار ذو الحسابات الضخمة وأوامر البيع/والشراء الكبيرة.

 

لكى تبيع شيء ، يجب ان يكون هناك مشترى ، اذا كان كل متداول يريد ان يشترى فوق خط المقاومة او يبيع تحت خط الدعم ، فإن صناع السوق يجب ان يتخذوا الجانب الاخر من المعادلة ، ويجب علينا ان نحذرك فصناع السوق ليسوا بأغبياء.

 

 

 

 

تجار التجزئة يرغبون في تداول الاختراق.

فالأقلية الذكية ، والمؤسسية ، والمتداولون المحترفون ، يفضلون تفادى الاختراق

المتداولون الأذكياء يستفيدون من التفكير الجماعى للحشد او للمتداولين عديمى الخبرة ، والكسب على حسابهم ، هذا هو السبب فى ان المتداولين ذو الخبرة يمكن ان يربحوا الكثير.

 

فى اى جزء تفضل ان تكون ؟ الاقلية الذكية التى تتفادى الاختراق او الاغلبية الخاسرة التى تتمسك بالاختراق الوهمي؟

 

التداول فى الاختراق الوهمى

لكى تستغل الاختراقات الوهمية فى تداول الفوركس ، انت تحتاج لأن تعلم اين يمكن ان تحدث تلك الاختراقات.
الاختراقات الوهمية عادة ما يعثر عليها عند مستويات الدعم والمقاومة التى شكلتها خطوط الاتجاه وكذلك انماط الرسوم البيانية او الارتفاعات والانخفاضات اليومية السابقة.

 

خطوط الاتجاه

 

فى الاختراقات الوهمية ، تذكر دائما ان يكون هناك مساحة فارغة بين خط الاتجاه والسعر.

اذا كانت هناك فجوة بين خط الاتجاه والسعر ، فهذا يعنى ان السعر يسير فى اتجاهه وهو بعيد عن خط الاتجاه، مثل المثال في الرسم البياني أدناه ، الاحتفاظ بمسافة بين خط الاتجاه والسعر يسمح للسعر بالتحرك نحو خط الاتجاه ، وربما يقوم بكسره ، ويوفر فرصة انكسار وهمى .

 

 

 

 

 

 

 

 

سرعة حركة السعر هامة لغاية ، اذا اقترب السعر ببطيء مثل دودة فى اتجاه خط الاتجاه ، يمكن حدوث اختراق وهمى ، ان حركة السعر السريعة نحو خط الاتجاه يمكن ان تكون انكسار ناجح ، مع سرعة حركة السعر العالية ، يمكن أن تحمل قوة الدفع السعر الى خط الاتجاه و تعبر الى ما بعده ، وفي هذه الحالة ، من الأفضل عدم تفادى الاختراق.

 

 

 

 

 

كيف نتداول في الاختراق الوهمى ؟

 

انه امر بسيط جدا ،  فقط ادخل عند تراجع السعر في الداخل.

فهذا هو الطريق الآمن ، انت لا تريد ان تبيع اعلى او اقل من خط الاتجاه فقط لكى تعرف لاحقا اذا كان هذا الانكسار كان حقيقيا ام لا .

عن طريق استخدام مثال الرسم البيانى ، دعنا نحدد النقط المحتملة للدخول الى السوق عن طريق التركيز أكثر .

 

 

 

 

نماذج الرسوم البيانية

 

نماذج الرسوم البيانية هى تجمعات مادية للسعر يمكن ان تلاحظها بعينك المجردة ، وهي جزء هام من التحليل الفنى ، كما تساعدك فى عملية اتخاذ القرار .

هناك نموذجين شائعين للانكسار الوهمى وهما :

 

·         الرأس والكتفين

·         القمة/القاع المزدوج

 

نموذج الرسم البيانى للرأس والكتفين هو واحد من اصعب النماذج للاكتشاف بالنسبة للمتداولين الجدد ، بمرور الوقت واكتساب الخبرة، فإن هذا النموذج يمكن ان يصبح اداة هامة وأساسية من ادوات التداول فى الفوركس.

نموذج الرأس والكتفين يعتبر تغيير انعكاسى ، إذا تكون فى نهاية الاتجاه الصاعد من الممكن ان يشير الى انعكاس هبوطى ، وبالعكس، اذا تشكل فى نهاية اتجاه هابط، ممكن ان يشير الى انعكاس صعودى ، ونموذج الرأس والكتفين معروف بإنتاجه للاختراق الوهمي وكذلك انتاجه للفرص المثالية لتداول تفادى الاختراق .

الاختراقات الوهمية أو الانكسارات الوهمية شائعة جدا فى هذا النموذج لأن الكثير من المتداولين عادة ما يضعوا اوامر وقف الخسائر بالقرب من خط العنق .

 

 

 

 

 

عندما يختبر النموذج الاختراق الوهمى ، فعادة ما ترتد الاسعار ، المتداولون الذين باعوا خلال الانكسار او الاختراق الهابط او الذين اشتروا خلال الاختراق الصعودى سيتركون اوامرهم لوقف الخسائر عند تحرك الاسعار عكس ما توقعوه ، ويحدث هذا عادة بواسطة المؤسسات المالية والتى تريد ان تهرب بالأموال من ايدى المتداولين الافراد .

 

 

 

 

 

 

وفى نموذج الرأس والكتفين ، يمكنك الافتراض ان اول كسر يكون دائما وهمى.

يمكنك تداول تفادى الاختراق عند طريق امر محدود خلف خط العنق ، ووضع امر وقف الخسائر فوق اعلى سعر للشمعة التى تمثل الاختراق الوهمى.

يمكن ان تستهدف كربح نقطة اقل قليلا من اعلى سعر يمثل الكتف الثانى او اعلى قليلا من الانخفاض الذى يمثل الكتف الثانى فى النموذج الانعكاسى .

النموذج التالى هو القمة المزدوجة او القاع المزدوج .

يحب المتداولون هذه النماذج ! لأنها يمكن اكتشافها بسهولة .

عندما يكسر السعر تحت خط العنق ، فهو يشير الى اتجاه انعكاسى محتمل ، وبسبب هذا ، كثير من التجار يضعون اوامرهم للدخول قريبة جدا من خط العنق فى حالة الانعكاس او التغيير فى الاتجاه .

 

 

 

 

 

 

 

 

المشكلة مع نماذج الرسوم البيانية هذه ، هو انه عدد لا يحصى من المتداولين يعرفونها ويضعون اوامرهم فى نفس الاماكن ، وهذا يترك المؤسسات الكبرى تجمع المال من ايدى العامة .

 

 

 

 

 

 

كما فى نموذج الرأس والكتفين ، يمكنك وضع الامر عند ارتداد السعر ، ووضع أمر وقف الخسائر خلف الشمعة الوهمية او التى تمثل الانكسار الوهمى .

فى اى نوع من الاسواق يمكن تداول  الاختراقات الوهمية ؟

افضل النتائج تميل الى الحدوث فى الاسواق العرضية ، ومهما حدث ، لا تتجاهل ما يدور من احساس فى السوق او الاحداث الكبرى ، وكذلك الانواع الاخرى من ادوات تحليل السوق .

حيث تدرس الاسواق المالية نطاقات الاسعار ولا تحيد كثيرا عن هذه الارتفاعات والانخفاضات .

النطاقات او المدى الذى يذهب اليه السعر مرتبط بمستوى المقاومة والدعم ، ويدفع المشترين والباعة السعر هبوطا وصعودا نحو هذه المستويات ، وتداول الاختراقات الوهمية فى هذه النطاقات يمكن ان يحقق ارباح جيدة للغاية ،  ويسيطر اتجاه واحد فى نهاية المطاف وتتشكل مرحلة اتجاه جديد .

 

 

ملخص: تداول الاختراق والاختراق الوهمي

 

تداول الاختراق

الهدف من تداول الاختراق هو دخول السوق بشكل صحيح عندما يصنع السعر اختراق ومن ثم الاستمرار في التداول حتى يهدأ تقلب السعر.

تداول الاختراق هام لأنه يشير إلى وجود تغيير في العرض والطلب على زوج العملات الذي يتم تداوله.

ستلاحظ أنه على عكس تداول الأسهم أو العقود الآجلة ، ليس هناك طريقة لمعرفة حجم الصفقات التي تمت في الفوركس ،و بسبب هذا نحن في حاجة إلى الاعتماد على تقلب السعر.

تقاس التقلبات السعرية عموما على مدى فترة زمنية معينة ، ويمكن استخدام هذه المعلومات للكشف عن الاختراق المحتمل.

هناك عدد قليل من المؤشرات التي يمكن أن تساعدك على قياس التقلبات الحالية في الزوج ، وتساعدك هذه المؤشرات بشكل كبير عندما تبحث عن فرص الاختراق.

·         المتوسطات المتحركة

·          خطوط البولنجر

·         متوسط ​​المدى الحقيقي

هناك نوعان من الاختراق:

·         الاستمرارى

·         الانعكاسي

يمكنك أن تبحث عن الاختراق باستخدام :

·         نماذج الرسم البياني

·         خطوط الاتجاه

·         القنوات

·         المثلثات

يمكنك قياس قوة الاختراق باستخدام ما يلي:

المتوسط ​​المتحرك  / الماكد

 مؤشر القوة النسبية

وأخيرا، عادة ما يعمل الاختراق بشكل أفضل مع الأحداث الاقتصادية أو الأخبار المحفزة ، كما لابد من أن تتأكد من مراجعة مفكرة تقويم الفوركس والأخبار قبل معرفة ما إذا كان تداول الاختراق هو القرار الصحيح لهذه الحالة أم لا.

 تداول الاختراق الوهمي

المتداولون من المؤسسات يفضلون تفادي الاختراق ، لذلك يجب أن نفضله نحن أيضا.

فهل أنت ستسير مع التيار ، أم إنك ستسعى وراء المال؟

فكر ، وأعمل ، وتناول الطعام ، ونام ، وشاهد  الأفلام نفسها كما يفعل هؤلاء الرجال ، واذا كنت تستطيع التداول بنفس طريقة اللاعبين من المؤسسات ، فأعلم أن النجاح هو لمحة بعيدة.

تفادي الاختراق يعني التداول في الاتجاه المعاكس ، فعليك أن تتلاشى الاختراق إذا كنت تعتقد أن الاختراق من مستوى الدعم أو المقاومة وهمي وغير قادر على الحفاظ على التحرك في نفس الاتجاه.

في الحالات التي يكون فيها مستوى الدعم أو المقاومة كسر بقوة ، فتلاشي الاختراق يعتبر قرار ذكي عن تداول الاختراق.

 

وعادة ما توجد النتائج الوهمية المحتملة عند مستويات الدعم والمقاومة من خلال خطوط الاتجاه، ونماذج الرسم البياني  أو أعلي الارتفاعات أو الانخفاضات في اليوم السابق.

افضل النتائج تميل الى الحدوث فى الاسواق العرضية ، ومهما حدث ، لا تتجاهل ما يدور من احساس فى السوق او الاحداث الكبرى ، وكذلك الانواع الاخرى من ادوات تحليل السوق .

حيث تدرس الاسواق المالية نطاقات الاسعار ولا تحيد كثيرا عن هذه الارتفاعات والانخفاضات .

 

وأخيرا ، فإن احتمالات حدوث نتائج وهمية أعلى عندما لا يكون هناك حدث اقتصادي أو أخبار محفزة  لتحويل مشاعر متداولين الفوركس في اتجاه معين.