بيئة السوق

 

 

هل السوق في تذبذب أو يأخذ  الاتجاه ؟ أحد الاعتبارات الرئيسية قبل التخطيط للتداول.

دروس في بيئة السوق

·         التعرف علي بيئة التداول

فالأسواق تماما مثل الموجات ، عالية او  هادئة!

·         ما هو اتجاه السوق؟

هل هو هادئ أم عاصف

·         ما هو نطاق السوق ؟

في بعض الأحيان، يتراوح السعر بين مستويين لفترات طويلة من الزمن وهو ما نسميه " نطاق السوق"

·         فيبوناتشي أو الانعكاس ؟

معرفة الفرق بين الاثنين يوضيح الفرق بين الفوز الكبير والخسارة الكبيرة.

·         كيفية التعرف علي الانعكاسات

يمكن أن تحدث الانعكاسات في أي وقت ، فترقب حدوثها

 

 

 

 

 

 

التعرف علي بيئة التداول

عندما يذهب شخصين إلى الحرب، يندفع الرجل الجاهل الى المعركة من دون خطة ، أما الرجل الحكيم ، فسوف يحصل دائما على تقرير الحالة الأولى لمعرفة الظروف المحيطة التي قد تؤثر على المعركة.

وكما هو الحال في الحرب ، يجب علينا أيضا أن نحصل على تقرير عن الوضع في بيئة التداول ، وهذا يعني أننا بحاجة لمعرفة نوع بيئة السوق .

يحاول تجار الفوركس من ذوي الخبرة معرفة الاستراتيجية المناسبة لبيئة السوق الحالية للتداول.

فمن خلال معرفة بيئة السوق التي  نتداول فيها ، يمكننا اختيار استراتيجية على أساس اتجاه السوق ، ويجب علينا ان نحصل على تقرير عن السوق الذى سنتداول فيه. هذا يعنى الحاجة الى معرفة نوعية بيئة السوق الذى نحن بصدده.

 

سوق الفوركس يعطى فرص اتجاهات ونطاقات خلال الاطر الزمنية المختلفة حيث يمكن ان تستخدم تلك الاستراتيجيات.

عن طريق معرفة اى استراتيجية هى الانسب، سيكون من السهل معرفة اى مؤشر سوف تستخدم من صندوق ادواتك.

 قبل اكتشاف تلك الفرص، عليك أن تكون قادرا على تحديد بيئة التداول.

على سبيل المثال، فيبوناتشى وخطوط الاتجاه مفيدة فى اتجاهات السوق ، بينما النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة تفيد عندما يسير السوق بشكل عرضى .

وقبل اكتشاف هذه الفرص ، يجب أن تكون قادرا على تحديد بيئة السوق.

 

 حالة السوق يمكن تصنيفها إلى ثلاثة سيناريوهات:

·         اتجاه صاعد

·         اتجاه هابط

·         اتجاه عرضي

 

ما هو اتجاه السوق ؟

 

اتجاه السوق يعنى أن السعر يتحرك بشكل عام فى اتجاه واحد.

بالطبع يمكن للسعر ان يذهب عكس الاتجاه فى اى وقت ، ولكن بالنظر الى الاطر الزمنية الاطول ، نجد ان هذا لم يكن إلا مجرد  ارتدادات.

 

 

 

 

والاتجاهات عادة يشار إليها  ” قاع أعلى من قاع” و “قمة أعلى من قمة” فى الاتجاه الصاعد اما فى الاتجاه الهابط “قمة أقل من قمة” و “قاع أقل من قاع”

وعند التداول باستخدام استراتيجيات الفوركس القائمة على الاتجاه، التجار فى الفوركس عادة ما يستخدمون العملات الرئيسية  فضلا عن استخدام الدولار الامريكى لأن هذه العملات تميل الى أن يكون لها اتجاه ، وهى اكثر سيولة من العملات الاخرى .

السيولة هامة جدا فى استراتيجيات الفوركس القائمة على الاتجاه، فكلما كان زوج العملات اكثر سيولة كلما كانت حركة العملة فى الفوركس اسرع ، او كما يقال عليه تقلباته اسرع. ويعتبر زوج العملات اليورو/الدولار الامريكى هو الاول.

كلما كانت تحرك زوج العملات أكثر ، كلما زادت فرص السعر للتحرك بقوة فى اتجاه واحد بدلاً من الارتداد داخل نطاقات ضيقة.

وبالطبع يمكنك استخدام ادوات التحليل الفنى التى تعلمتها سابقاً لمعرفة اذا كان السوق يصنع اتجاه جديد ام لا.

مؤشر ADX  وتحديد اتجاه السوق

احدى وسائل تحديد الاتجاه الجديد هى مؤشر " ADX " ، وهو مؤشر تحديد الاتجاه  والذى طوره "جيه . ويلز وايلدر"، وهذا المؤشر يستخدم القيم التي تتراوح من 0-100 لتحديد ما إذا كان السعر يتحرك بقوة في اتجاه واحد، أو فى اتجاه عرضى..

اذا كانت القيمة تشير الى أكثر من 25، يكون السعر عادة في اتجاه ما ، أو هو بالفعل في اتجاه قوي ، كلما ارتفع الرقم، زادت قوة هذا الاتجاه.

ومع ذلك، يعتبر مؤشر ADX مؤشر متأخر ، بمعنى انه ليس بالضرورى ان يتنبأ بالمستقبل،  بالإضافة الى انه لا يحدد اتجاه السوق، مما يعنى انه يعطى اشارات ايجابية اذا كان الاتجاه صعودى أو هبوطى ، وهي نفس الاشارات.

وفي المثال التالي ، نري أن السعر فى اتجاه هبوطى على الرغم من ان مؤشر ADX اكبر من 25.

 

 

 

المتوسط المتحرك واتجاه السوق 

 

اذا لم تعجب بمؤشر  ADX  ، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك البسيط. ضع 7 فترات و 20 فترة ،  و 65  فترة من المتوسط المتحرك البسيط على رسمك البيانى ،  وانتظر حتى يُضغط الثلاث خطوط معا الى ان يخرج احدهما.

اذا خرج 7 فترات من اعلى 20 فترة ، و 20 كان اعلى من 65، اذن فأن السعر فى اتجاه صعودى.

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن ناحية أخرى، إذا كان المتوسط الحسابي ل7 فترات خرج أسفل المتوسط المتحرك 20 فترة،  وتحرك 20 فترة أسفل من المتوسط المتحرك 65، فإن السعر يتجه إلى أسفل .

 

 

 

خطوط البولينجر واتجاه السوق

ويوجد اداة اخرى تستخدم باستمرار فى استراتيجيات الاتجاه العرضى وتفيدنا أيضا في اكتشاف الاتجاه ، وهي ( خطوط البولينجر).

شىء اخر عليك معرفته عن الاتجاه وهو انه نادر جدا. على عكس ما قد تعتقد ، فعادة تدور الاسعار فى نطاق سعرى ضيق حوالى 80% من الوقت ،  او بكلمات اخرى فأن المعتاد هو السير بشكل عرضى .

لذلك اذا انحرف السعر عن المعتاد ، معناه وجود اتجاه جديد .

 الان ما هى افضل اداة فنية اشرنا اليها سابقا يمكنها من قياس هذا الانحراف ؟

اذا كنت قد قلت خطوط البولينجر ، فأنت علي حق.

خطوط البولينجر تحتوى على معادلة الانحراف القياسية ، لا تقلق سوف نقوم بشرحها لك.

 

 

 

خطوط البولينجر لتحديد الاتجاه

ضع خطوط البولينجر مع انحراف معيارى 1 ومجموعة اخرى من الخطوط بانحراف معيارى 2. سوف ترى ثلاث مناطق سعرية ” منطقة الشراء و منطقة البيع ومنطقة الأرض المحايدة.

 

 

 

 

 

 

 

منطقة البيع هى المنطقة التى تقع بين خطوط القاعين للانحراف المعيارى 1 (S.D. 1)  والانحراف المعيارى 2(S.D. 1). نأخذ فى الاعتبار ان السعر يجب ان يغلق داخل الخطوط حتى نعتبره فى منطقة البيع.

منطقة الشراء هى المنطقة الواقعة بين خطوط القمة للانحراف المعيارى 1 والانحراف المعيارى 2، مثل منطقة البيع، يجب ان يغلق السعر داخل الخطين لكى نعتبره فى منطقة الشراء.

المنطقة بين خطوط انحراف المعيارى 1 هى المنطقة التى يصارع فيها السوق لكى يحدد اتجاهه، وسيغلق السعر داخل هذه المنطقة اذا كان السعر فى منطقة "الارض المحايدة".

تسهل خطوط البولينجر التاكد من الاتجاه بالعين المجردة .

يؤكد الاتجاه الهابط عندما يكون السعر فى منطقة البيع .

يؤكد الاتجاه الصاعد عندما يكون السعر فى منطقة الشراء.

 

عندما يكون السوق عرضى

السوق داخل نطاق عرضى  يعنى ان السعر يتراوح بين سعر معين مرتفع و سعر منخفض ، السعر المرتفع يشكل مستوى مقاومة والذى يبدو ان السعر لا يستطيع تجاوزه او كسره ، وبالمثل، السعر المنخفض يشكل مستوى دعم لا يستطيع السعر كسره ، ويمكن تصنيف تحركات السوق بشكل افقى او عرضى .

 

 

 

 

مؤشر ADX في السوق العرضى

هناك طريقة واحدة لتحديد أن السوق يسير بشكل عرضى ، وهو استخدام نفس مؤشر ADX الذى ذكرناه فيما سبق ، يقال عن السوق انه يسير بشكل عرضى اذا كان تحت 25،  فتذكر، كلما ضعف رقم ADX كلما كان الاتجاه ضعيفاً.

 

 

 

 

 

 

 

خطوط البولينجر فى السوق العرضى

فى جوهرها، خطوط البولينجر تتقارب عندما لايكون هناك تقلبات سعرية فى السوق ، وتتسع عندما يكون هناك تقلبات ،  لذلك ، فأن خطوط البولينجر هى اداة جيدة لاستراتيجيات الاختراق.

عندما تكون الخطوط رفيعة ومتقاربة, يعنى ذلك انخفاض التقلبات والتحركات السعرية قليلة ، وتسير فى اتجاه واحد ، ومع ذلك، عندما تتسع الخطوط يعنى ذلك ان التقلبات فى ازدياد والحركة السعرية تزداد فى اتجاه واحد.

 

 

 

 

 

وبشكل عام ، ستحتوى بيئات التداول العرضى على خطوط ضيقة نوعا ما مقارنة بالخطوط الواسعة وبالطبع فهى تتشكل افقيا ، فى هذه الحالة، يمكننا ان نرى ان خطوط البولينجر تتقارب لأن السعر يتحرك داخل نطاق محدد .

الفكرة الرئيسية فى استرتيجية التداول العرضى ، هو ان زوج العملات له اعلى وادنى سعر عادة ما يتحرك بينهما.

عن طريق الشراء قرب ادنى سعر، ينتاب المتداول الامل فى جنى الارباح عند الوصول لأعلى سعر، وعن طريق البيع قرب اعلى سعر، تكون لدى المتداول الفرصة فى جنى الارباح قرب ادنى سعر ،  ومن اكثر الادوات شهرة فى الاستخدام هى القنوات وخطوط البولينجر .

استخدام مؤشرات التذبذب مثل ستوكاستيك او مؤشر القوة النسبية، ستزيد من احتمالات أن تجد نقاط تحول فى التداول العرضى كما يمكنك ايضا ان تحدد ظروف ذروة البيع والشراء ، والرسم البياني التالي مثال لاستخدام الاسترلينى/دولار امريكى.

 

 

 

 

 

 

 

نصيحة إضافية : افضل ازواج عملات للتداول فى استرتيجيات التداول العرضى المحدد النطاق هى التى لا يكون الدولار امريكى احداها. 

احدى افضل تلك الازواج فى التداول العرضى هو اليورو/فرنك سويسرى ،  فمعدلات النمو الاقتصادى متشابهه جدا بين كل من الاتحاد الاوربى وسويسرا مما يساهم فى استقرار سعر تداولهم .

الخلاصة:

•           سواء تتداول فى زوج عملات يشكل اتجاه او فى بيئة عرضية ، ستجني أرباح فى اى حالة.

•           اعمل على اكتشاف القمم والقيعان فى كل اتجاه وبيئة السوق العرضية.

•           من خلال معرفة شكل بيئة الاتجاه والاتجاه العرضى ، تستطيع أن  تستفيد من الاسترتيجية الخاصة بكل بيئة.

 

التصحيح ام انعكاس الاتجاه ؟

هل سبق لك ومرت بك هذه الحالة من قبل ؟

 

 

 

 

يبدو الامر وكأن هناك احتمال لحركة سعرية وأمر الشراء صحيح.

 

 

                             

 

 

 

لقد تم ضربك بواسطة “الارتداد السلس” لا احد يحب ان يضرب بالارتداد السلس، ولكن يحدث ذلك في بعض الاحيان ؟ لماذا؟

فى الرسم البياني السابق ، فشل المتداول فى التعرف على الفرق بين التصحيح والانعكاس ، بدلا من ان يصبر قليلا ويركب موجة الاتجاه الهابطة ، اعتقد ان هناك حركة انعكاس فى الاتجاه ووضع امر شراء ،  وبالطبع ذهبت امواله مع الريح.

في هذا الدرس، سوف تتعلم خصائص التصحيح والانعكاس ، وكيفية التعرف عليهما ، وكيفية حماية نفسك من الإشارات خاطئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هو التصحيح؟

 

يتم تعريف التصحيح بأنه حركة تصحيح أسعار مؤقتة ضد الاتجاه الذي تكون ، او بمعنى اخر هو منطقة حركة السعر التي تتحرك ضد الاتجاه ولكن تعود الى الاستمرار فى نفس الاتجاه .

 

 

 

 

 

 

 

 

الأمر سهل جداً ؟ اليس كذلك؟

 

ما هو الانعكاس ؟

الانعكاس هو التغيير فى الاتجاه او الاتجاه الكلى للسعر، عندما يتحول الاتجاه الصاعد الى هابط ، يحدث الانعكاس ،وعندما يتحول الاتجاه الهابط الى صاعد ، يحدث ايضا الانعكاس ،  الرسم البياني التالي مثال لذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماذا يجب عليك فعله ؟

عندما تواجه تصحيح او انعكاس محتمل , سيكون لديك ثلاثة اختيارات :

1-      اذا كنت فى صفقة، يمكنك الاحتفاظ بموقفك ، يمكن ان يؤدى هذا الى خسائر اذا تحول التصحيح الى انعكاس على المدى الطويل.

2-      يمكنك اغلاق الصفقة ، والدخول من جديد الى السوق اذا بدأ السعر فى التحرك مع الاتجاه الكلى للسوق ، بالطبع يمكنك ان تفقد بعض الصفقات لو ان السعر تحرك بشكل حاد فى اتجاه واحد ،  يمكن ايضا ان تفقد بعض المال فى ( هامش السعر او الفرق بين البيع والشراء) عند الدخول الى السوق مرة اخرى.

3-      يمكن ان تغلق الصفقة تماما ، يمكن ان ينتج عن هذا خسائر( اذا خالفت حركة السعر توقعاتك) او تجني ارباح كثيرة(حسب سعر الاغلاق) ويعتمد هذا على الصفقة والتحركات السعرية .

لان الانعكاس السعرى يمكن ان يحدث فى اى وقت ، ولأن الاختيار الجيد يعد صعباً ، لذلك يعتبر استخدام اوامر وقف الخسارة المتحركة يمكن ان تكون تقنية عظيمة لإدارة المخاطر عند تداول الاتجاه ، يمكنك استخدامها لحماية ارباحك والتأكد من انك ستفوز ببعض النقاط فى حال ان انعكس الاتجاه على غير المتوقع.

كيف تحدد الانعكاسات ؟

التمييز بشكل صحيح بين التصحيحات والانعكاسات يمكن ان يقلل من عدد الصفقات الخاسرة بل حتى يمكن ان يساعدك فى ضبط بعض الصفقات الرابحة.

تصنيف حركة السعر كتصحيح او انعكاس هام للغاية ، فهو احد اسرار الفوركس.

هناك عدة اختلافات اساسية يمكن ان تساعدك فى تمييز التصحيح السعرى المؤقت من الانعكاس فى الاتجاه الذى يدوم لمدة اطول .

والاختلافات كما يلي :

 

الانعكاس (تغيير الاتجاه)	التصحيح (الارتداد)
يمكن أن يحدث في أي وقت	يحدث في الأغلب بعد التحرك الكبير في السعر
حركة سعر طويلة الأجل	قصير الاجل ، متوسط الأجل
وفقاً للتحليل الاساسي فإن هناك تغيير يحفز علي الانعكاس علي المدي الطويل.	وفقاً للتحليل الاساسي فإنه لا يوجد أي تغيير
في الاتجاه الصاعد ، يكون هناك اهتمام بسيط بالشراء مما يؤثر علي انخفاض السعر	في الاتجاه الصاعد، يوجد اهتمام بالشراء، وذلك يؤدي لرفع السعر
في الاتجاه الهابط ، عدم الاهتمام بالبيع يؤدي إلي رفع السعر	في الاتجاه الهابط، يوجد اهتمام بالبيع ، وذلك يؤدي لهبوط السعر

 

تحديد التصحيح (الارتداد)

هناك طريقة شائعة جدا لتحديد الارتداد عن طريق استخدام مستويات فيبوناتشى.

بالنسبة للجزء الأكبر تدور ارتدادات السعر حول 38.2% ، 50.0% ، 61.8% من مستويات فيبوناتشى قبل استكمال الاتجاه السعرى.

واذا تجاوز السعر هذه المستويات ، ربما يشير ذلك الى ان حدوث انعكاس سعرى ، وربما إنك لاحظت من خلال ما درسته ان التحليل الفنى ليس علم دقيق مائة بالمائة ، بمعنى انه ليس مسلم به فى سوق الفوركس.

 

 

 

 

 

فى هذه الحالة، فقد تًعثر السعر ومكث برهة عند مستوى ارتداد فيبونتشى 61.8% قبل ان يكمل رحلة الصعود ، وبعد فترة، ارتد للخلف مرة اخرى ومكث عند مستوى ارتداد 50%  قبل ان يواصل الصعود.

هناك طريقة اخرى لمعرفة اذا كان هذا انعكاس ام لا ،عن طريق استخدام نقاط البيفوت.

فى الاتجاه الصاعد، سيراقب المتداولون نقاط الدعم السفلى (S1, S2, S3) وينتظروا حتى تنكسر.

اما فى الاتجاه الهابط، سيراقب المتداولون نقاط المقاومة العليا  وينتظروا حتى تكسر (R1, R2, R3).

اذا كسرت، يمكن ان يتشكل انعكاس ، اذا اردت المزيد من المعلومات ، رجاءا مراجعة درس نقاط البيفوت.

 

 

 

 

 

 

 

الطريقة الأخيرة هي استخدام خطوط الاتجاه ، عندما يكسر خط الاتجاه الرئيسى ،  فربما بكون الانعكاس يتشكل الأن.

باستخدام الأداة الفنية مع أنماط الشموع والتى شرحناها  سابقا ، قد تتمكن من العثور على الانعكاس .

 

 

 

 

 

 

 

 

في حين أن هذه الأساليب يمكن أن تحدد الانعكاسات ، فهي ليست الطريقة الوحيدة، فلا شيء يمكن أن يوازي الممارسة والخبرة.

مع مرور الوقت ، يمكنك العثور على الأسلوب الذي يناسب تداولك في الفوركس و في تحديد الارتدادات والانعكاسات.

 

 

 

الوقاية من الانعكاسات

فكما سبق وأشرنا ، يمكن حدوث الانعكاسات في أي وقت ، ويمكن تحول الارتدادات إلى انعكاسات دون سابق إنذار.

لذلك فوقت التوقف لمنع الخسائر مهم جدا، حيث يمكنك منع نفسك على نحو فعال من إنهاء صفقة في وقت مبكر جدا خلال الارتداد وخروج الانعكاس في ارتفاع السعر.

الخلاصة:

ليس عليك أن تخسر بسبب "الارتداد السلس" ، وتخسر كل تلك النقاط ، فأنت الأن تعرف الفرق بين الارتداد والانعكاس ، وهو شيء مهم لتتعلمه كمتداول ، وأن تتعلم تقليص الخسائر وجني المزيد من الأرباح .

فمع الكثير من الممارسة والخبرة ستجد نفسك قادراً على التداول  وفقا للارتدادات  والخروج مع جني الكثير من الارباح.