تحليل السوق اليومي - 18 سبتمبر 2024

[تعليق على حركة السوق يوم أمس]

شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة يوم أمس، حيث تحركت العملات الرئيسية بشكل مختلف بناءً على الأخبار الاقتصادية وتوقعات السوق.

• AUD/USD: ارتفع بنسبة 0.57%، مما يعكس قوة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. قد تكون هذه الحركة ناتجة عن التحسن في معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد الأسترالي أو ضعف مؤقت في الدولار الأمريكي.

• EUR/CHF: تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.02%، ما يعكس استقراراً نسبياً بين اليورو والفرنك السويسري. هذا التحرك المحدود يشير إلى توازن القوى بين العملتين في ظل غياب أخبار قوية تحرك السوق.

• EUR/GBP: انخفض بنسبة 0.19%، مما يشير إلى تحسن طفيف للجنيه الإسترليني مقابل اليورو. قد يكون السبب هو توقعات الأسواق لبيانات بريطانية أقوى أو ضعف في التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

• EUR/USD: شهد ارتفاعاً بنسبة 0.37%، مما يدل على تحسن اليورو مقابل الدولار الأمريكي. قد يعود ذلك إلى توقعات بضعف الدولار في الأيام المقبلة.

• GBP/USD: ارتفع بنسبة 0.55%، مما يشير إلى تحسن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع يعكس الثقة في الجنيه على خلفية توقعات إيجابية للاقتصاد البريطاني.

[الأخبار المتوقعة اليوم وتأثيراتها ومعانيها وتوقعاتها]

1. الحساب الجاري في نيوزيلندا (NZD)
الوقت: 1:45 صباحاً
النتيجة الفعلية: -4.83 مليار | التوقع: -3.95 مليار | السابق: -3.83 مليار
اتساع العجز في الحساب الجاري النيوزيلندي يشير إلى أن النفقات الخارجية تفوق الإيرادات، مما يضع ضغوطًا على الدولار النيوزيلندي. هذا قد يؤدي إلى ضعف NZD/USD في التداولات القادمة.

2. الطلبات الأساسية على الآلات في اليابان (JPY)
الوقت: 2:50 صباحاً
النتيجة الفعلية: -0.1% | التوقع: 0.4% | السابق: 2.1%
الانخفاض غير المتوقع في الطلبات على الآلات يعكس ضعفاً في الاستثمار الصناعي، مما قد يضغط على الين الياباني أمام العملات الأخرى مثل الدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى تراجع USD/JPY.

3. الميزان التجاري في اليابان (JPY)
الوقت: غير محدد
النتيجة الفعلية: -0.60 تريليون | التوقع: -0.96 تريليون | السابق: -0.68 تريليون
تحسن الميزان التجاري الياباني بشكل أفضل من التوقعات، مما قد يدعم الين الياباني ويؤدي إلى ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

4. مؤشر MI الرئيسي في أستراليا (AUD)
الوقت: 3:30 صباحاً
النتيجة الفعلية: -0.1% | السابق: 0.0%
التراجع الطفيف في المؤشر الرئيسي قد يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي الأسترالي، مما قد يضع بعض الضغوط على الدولار الأسترالي في المدى القصير.

5. مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا (GBP)
الوقت: 9:00 صباحاً
النتيجة الفعلية: 2.2% | التوقع: 2.2% | السابق: 2.2%
استقرار التضخم في بريطانيا عند 2.2% يعكس قوة الجنيه الإسترليني، حيث أن الأرقام تتماشى مع توقعات السوق. يمكن أن يدعم هذا GBP/USD، وخاصة إذا جاءت باقي البيانات الاقتصادية إيجابية.

6. مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في بريطانيا (GBP)
الوقت: غير محدد
النتيجة الفعلية: 3.6% | التوقع: 3.6% | السابق: 3.3%
الارتفاع في التضخم الأساسي يظهر ضغوط تضخمية قوية في الاقتصاد البريطاني، مما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. هذا قد يدعم GBP/USD و GBP/EUR.

7. مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في بريطانيا (GBP)
الوقت: غير محدد

• PPI Input (المدخلات): النتيجة الفعلية: -0.5% | التوقع: -0.3% | السابق: -0.3%
• PPI Output (المخرجات): النتيجة الفعلية: -0.3% | التوقع: 0.0% | السابق: 0.0%

الانخفاض في مدخلات ومخرجات مؤشر أسعار المنتجين يعكس تراجع التكاليف على مستوى الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تخفيف الضغط التضخمي في المستقبل. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تأثير طفيف على GBP ما لم يكن هناك تغيير مفاجئ في التوقعات الاقتصادية.

8. مؤشر أسعار التجزئة (RPI) في بريطانيا (GBP)
الوقت: غير محدد
النتيجة الفعلية: 3.5% | التوقع: 3.4% | السابق: 3.6%
الانخفاض الطفيف في مؤشر أسعار التجزئة يشير إلى استقرار الأسعار على مستوى التجزئة، مما قد يؤثر على توقعات التضخم في بريطانيا على المدى الطويل.

9. تصاريح البناء في الولايات المتحدة (USD)
الوقت: غير محدد
التوقع: 1.41 مليون | السابق: 1.40 مليون
التحسن الطفيف في تصاريح البناء يعكس استقرار قطاع العقارات الأمريكي، مما قد يدعم الدولار الأمريكي ويعزز USD مقابل العملات الأخرى.

10. معدل البدء في بناء المنازل في الولايات المتحدة (USD)
الوقت: غير محدد
التوقع: 1.31 مليون | السابق: 1.24 مليون
زيادة معدل البدء في بناء المنازل يشير إلى تحسن في نشاط البناء في الولايات المتحدة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

11. مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة (USD)
الوقت: 5:30 مساءً
التوقع: -0.2 مليون | السابق: 0.8 مليون
الانخفاض المتوقع في مخزونات النفط قد يعزز أسعار النفط، مما قد يدعم الدولار الأمريكي بشكل غير مباشر من خلال قطاع الطاقة.

12. قرار معدل الفائدة في الولايات المتحدة (USD)
الوقت: 9:00 مساءً
التوقع: 5.25% | السابق: 5.50%
قرار معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد يكون محوريًا اليوم. إذا تم تخفيض الفائدة، قد نشهد تراجعًا في الدولار الأمريكي، أما إذا تم الإبقاء عليها أو رفعها، قد يؤدي ذلك إلى دعم الدولار.

[كيف يمكن لهذه الأخبار أن تؤثر على حركة السوق؟]

بناءً على البيانات المنتظرة اليوم، فإن هناك احتمالية لحدوث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

• NZD/USD: العجز المتزايد في الحساب الجاري النيوزيلندي قد يؤدي إلى ضغوط سلبية على الدولار النيوزيلندي، مما قد يضعف من أدائه أمام الدولار الأمريكي.

• USD/JPY: ضعف الطلب على الآلات في اليابان قد يؤدي إلى تراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، إلا أن تحسن الميزان التجاري قد يوازن هذا التراجع.

• GBP/USD: استقرار التضخم البريطاني قد يدعم الجنيه الإسترليني، خاصةً إذا استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم الأساسي. ولكن، الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين قد يحد من هذا الدعم.

• USD: تصاريح البناء وزيادة معدلات بناء المنازل قد تدعم الدولار الأمريكي، بينما أي تغيير في معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تحرك كبير في السوق. تخفيض الفائدة سيضعف الدولار، بينما رفعها سيعززه.

[الخلاصة]

من المتوقع أن يشهد السوق اليوم تقلبات قوية بناءً على البيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظرة من نيوزيلندا، اليابان، بريطانيا، والولايات المتحدة. ستلعب بيانات التضخم والإنتاج الصناعي دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية للعملات الرئيسية. من المهم متابعة هذه البيانات بدقة واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً عليها.