تحليل السوق اليومي - والاخبار الاقتصادية المنتظرة

تعليق على حركة السوق يوم أمس

شهد سوق العملات يوم أمس حركة متفاوتة، حيث انخفض زوج AUD/USD بنسبة 0.07%، و EUR/CHF بنسبة 0.45%. في المقابل، سجل زوج EUR/GBP انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.22%، و EUR/USD تراجعًا بنسبة 0.15%. أما زوج GBP/USD، فقد حقق زيادة طفيفة بنسبة 0.07%.

هذا التراجع في أزواج العملات المرتبطة باليورو يعكس بعض المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو، بينما التحسن الطفيف في الجنيه الإسترليني يعكس بعض التفاؤل تجاه الاقتصاد البريطاني. من جانب آخر، استمر ضعف الدولار الأسترالي بسبب التوقعات الاقتصادية السلبية.

[قائمة الأخبار المتوقعة اليوم وتأثيراتها ومعانيها وتوقعاتها]

1. مؤشر توازن أسعار المنازل في بريطانيا (RICS House Price Balance)
الوقت: 2:01 صباحًا
النتيجة الفعلية: 1% | التوقع: -14% | السابق: -18%
تحسن مفاجئ في أسعار المنازل في المملكة المتحدة، يشير إلى قوة سوق العقارات رغم الضغوط الاقتصادية. سيعزز هذا المؤشر من قيمة الجنيه الإسترليني، وقد يواصل زوج GBP/USD التحسن.

2. مؤشر BSI للصناعة التحويلية اليابانية
الوقت: 2:50 صباحًا
النتيجة الفعلية: 4.5 | التوقع: -2.5 | السابق: -1.0
تحسن كبير في المؤشر يعكس نموًا ملحوظًا في القطاع التصنيعي الياباني، مما يعزز الين الياباني. يتوقع أن ينعكس ذلك على قوة زوج JPY/USD، مع احتمالية استمرار التحسن في الين الياباني.

3. مؤشر أسعار المنتجين الياباني (PPI) على أساس سنوي
الوقت: غير محدد
النتيجة الفعلية: 2.5% | التوقع: 2.8% | السابق: 3.0%
تباطؤ في معدل التضخم الصناعي، ما يشير إلى ضغوط أقل على الشركات. قد يؤثر ذلك سلبًا على الين الياباني، خاصة مع التوقعات المرتفعة للسوق.

4. توقعات التضخم في أستراليا
الوقت: 4:00 صباحًا
النتيجة الفعلية: 4.4% | السابق: 4.5%
تراجع طفيف في توقعات التضخم بأستراليا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار. هذا قد يؤدي إلى استقرار في حركة زوج AUD/USD مع توقعات بعدم حدوث تغييرات كبيرة في السوق.

5. مؤشر أسعار الجملة الألماني (WPI) على أساس شهري
الوقت: 9:00 صباحًا
النتيجة الفعلية: -0.8% | التوقع: 0.1% | السابق: 0.3%
انخفاض كبير في أسعار الجملة في ألمانيا، مما يشير إلى ضغوط انكماشية على الاقتصاد. هذا المؤشر قد يزيد من الضغوط على اليورو، ما يدفع EUR/USD و EUR/CHF إلى المزيد من التراجع.

6. معدل البطالة الفصلي الإيطالي
الوقت: 11:00 صباحًا
التوقع: 7.1% | السابق: 7.2%
إذا جاء المؤشر وفق التوقعات أو أفضل منها، فقد يساهم في استقرار اليورو. العكس صحيح، إذ قد يؤدي ارتفاع البطالة إلى ضغوط إضافية على اليورو.

7. القروض الجديدة في الصين
الوقت: غير محدد
التوقع: 810 مليار يوان | السابق: 260 مليار يوان
زيادة كبيرة في القروض قد تشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين، مما قد يعزز الطلب على الدولار الأسترالي نظرًا للارتباط الوثيق بين الاقتصادات.

8. عرض النقود M2 في الصين
الوقت: غير محدد
التوقع: 6.2% | السابق: 6.3%
تراجع طفيف في عرض النقود قد يشير إلى تحسن في ضبط السياسة النقدية، ما قد يدعم الاستقرار الاقتصادي.

9. سعر الفائدة الرئيسي الأوروبي
الوقت: 3:15 مساءً
التوقع: 3.65% | السابق: 4.25%
توقعات بخفض سعر الفائدة قد يضعف اليورو بشكل كبير، إذ يشير إلى محاولات البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد من خلال سياسات نقدية توسعية.

10. بيان السياسة النقدية الأوروبي
الوقت: غير محدد
سيكون هذا البيان محور الاهتمام، حيث سيتم تحليل تعليقات البنك المركزي حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأوروبي، مما قد يؤثر بشكل كبير على حركة EUR/USD و EUR/GBP.

11. تصاريح البناء في كندا
الوقت: 3:30 مساءً
التوقع: 6.5% | السابق: -13.9%
تحسن في تصاريح البناء قد يعزز الدولار الكندي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع CAD/USD.

12. مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) على أساس شهري
الوقت: غير محدد
التوقع: 0.1% | السابق: 0.1%
إذا جاء المؤشر أعلى من التوقعات، فقد يؤدي إلى تعزيز الدولار الأمريكي. العكس صحيح إذا جاء أقل من المتوقع.

13. مطالبات البطالة الأمريكية
الوقت: غير محدد
التوقع: 227 ألف | السابق: 227 ألف
استقرار في مطالبات البطالة قد يشير إلى سوق عمل قوي، مما قد يعزز من قوة الدولار.

14. مؤتمر البنك المركزي الأوروبي
الوقت: 3:45 مساءً
من المتوقع أن تؤثر أي تصريحات على النظرة المستقبلية لليورو.

15. خطاب رئيس البنك الوطني السويسري
الوقت: 5:25 مساءً
أي تصريحات عن السياسة النقدية السويسرية قد تؤثر على زوج CHF/USD و EUR/CHF.

16. مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية
الوقت: 5:30 مساءً
التوقع: 49 مليار | السابق: 13 مليار
زيادة كبيرة في المخزونات قد تضغط على أسعار الطاقة.

17. مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا
الوقت: 8:01 مساءً
العوائد على السندات ستؤثر على حركة الدولار، إذ تشير إلى مدى جاذبية الأصول الأمريكية.

18. الميزانية الفيدرالية الأمريكية
الوقت: 9:00 مساءً
التوقع: -285.7 مليار دولار | السابق: -243.7 مليار دولار
عجز كبير قد يضعف الدولار الأمريكي، خاصة إذا كان أكبر من المتوقع.

[كيف يمكن لهذه الأخبار أن تؤثر على حركة السوق؟]

• من المتوقع أن تؤثر الأخبار المتعلقة باليورو، خاصة بيان السياسة النقدية وقرار الفائدة، بشكل كبير على زوج EUR/USD و EUR/GBP، حيث قد يؤدي خفض الفائدة إلى ضعف اليورو.
• الأخبار البريطانية الإيجابية حول سوق العقارات قد تدعم GBP/USD، لكن التأثيرات الاقتصادية الأخرى قد تكون محدودة.
• التحسن في مؤشرات التصنيع اليابانية قد يدعم JPY/USD، لكن الأخبار المتعلقة بالتضخم قد تحد من هذا التأثير.
• الأخبار الكندية الإيجابية قد تدعم CAD/USD، خاصة مع توقعات بتعافي تصاريح البناء.

[الخلاصة]

اليوم يعد يومًا مليئًا بالأخبار المؤثرة على العملات الرئيسية. من المرجح أن يشهد السوق تقلبات ملحوظة، خاصة في ظل التوقعات بخفض سعر الفائدة الأوروبي. هذا سيؤثر بشكل مباشر على اليورو. من ناحية أخرى، يتوقع أن يدعم التحسن في المؤشرات البريطانية والأسترالية الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، بينما قد يشهد الدولار الكندي دعمًا من التحسن المتوقع في تصاريح البناء.