تحليل فني لسهم شركة الزيت العربية السعودية على الإطار الزمني اليومي

تقرير التحليل الفني لسهم شركة الزيت العربية السعودية على الإطار الزمني اليومي

1. **تحليل حركة السعر السابقة**: عند النظر إلى البيانات التاريخية للسعر، يمكن ملاحظة أن السهم قد سجل أعلى سعر له في آخر 50 شمعة عند 28.35000 ريال، بينما كان أدنى سعر عند 26.90000 ريال. يعكس هذا النطاق تقلبًا نسبيًا في السعر، مما يشير إلى وجود مستوى مقاومة قوي بالقرب من 28.35000 ريال ومستوى دعم قوي حول 26.90000 ريال. الحركة ضمن هذا النطاق تشير إلى احتمالية تماسك السعر قبل اتخاذ اتجاه جديد. من المهم ملاحظة أن السعر لم يتمكن من البقاء فوق مستوى المقاومة في الفترة الماضية، مما يدل على الضغط البيعي عند تلك المستويات.

2. **تحليل حركة السعر الحالية**: بالنظر إلى بيانات السعر الأخيرة، افتتح السهم عند 27.00000 ريال وبلغ أعلى سعر له 27.05000 ريال، في حين كان أدنى سعر عند 26.95000 ريال، وأغلق عند 27.00000 ريال. هذا يشير إلى حركة سعرية جانبية مع غياب الاتجاه الواضح في السوق. يُظهر السعر الحالي ترددًا في الاتجاه بين مستويات الدعم والمقاومة المعروفة سابقًا، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق. بالعودة إلى المستويات التاريخية، يبدو أن السهم يختبر منطقة الدعم عند 26.95000 ريال، حيث الإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح يشير إلى توازن بين قوى العرض والطلب.

3. **تحليل المؤشرات الفنية**:

1. **RSI**: قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) الحالية هي 43.00958، وهو ما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة شراء مفرط أو بيع مفرط. هذا يعكس حالة من التوازن في القوة النسبية للسوق، لكن الاتجاه نحو 30 قد يشير إلى ضغوط بيعية أكبر.

2. **MACD**: قيمة مؤشر MACD هي -0.08951، وهي أقل من خط الإشارة البالغ -0.10144. هذا يعكس زخمًا بيعيًا في السوق، مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى القريب، خاصة إذا استمر مؤشر MACD في الابتعاد عن خط الإشارة.

3. **SAR Up/Down**: لا توجد قيمة حالية لـ SAR Up، بينما قيمة SAR Down هي 27.17359. هذا يعني أن السعر الحالي تحت مستوى SAR، مما يشير إلى ميل هبوطي للسوق.

4. **Bollinger Bands**: تقع الأسعار داخل نطاقات بولينجر، حيث أن الشريط العلوي هو 26.89720، والشريط الأوسط هو 27.05500، والشريط السفلي هو 27.21280. هذا يشير إلى تذبذب منخفض وتماسك في السعر، حيث أن الأسعار تتحرك بالقرب من الشريط الأوسط.

5. **SMA (14 و50)**: المتوسط المتحرك لـ 14 يوماً هو 27.06429، بينما لـ 50 يوماً هو 27.33600. الأسعار الحالية أقل من المتوسطين المتحركين، مما يشير إلى ضعف في الاتجاه الصعودي على المدى القصير والمتوسط.

4. **الأنماط البيانية (إذا وجدت)**: بالنظر إلى المعلومات المتاحة، لا توجد أنماط بيانية واضحة مثل الرأس والكتفين أو القيعان المزدوجة في الوقت الحالي. التركيز يجب أن يكون على مستويات الدعم والمقاومة المعروفة والإشارات من مؤشرات الزخم لتوجيه التوقعات المستقبلية.

5. **الاستنتاج**: بناءً على التحليل الفني المتوفر، يظهر سهم شركة الزيت العربية السعودية حالة من التماسك والتردد ضمن نطاق ضيق، مع ميل طفيف نحو الاتجاه الهبوطي. المؤشرات الفنية مثل MACD وSAR تشير إلى مزيد من الضغوط البيعية، بينما يظل مؤشر RSI في منطقة محايدة. من المهم مراقبة مستويات الدعم عند 26.90000 ريال والمقاومة عند 28.35000 ريال بعناية، حيث أن الكسر دون أو فوق هذه المستويات قد يشير إلى حركة سعرية كبيرة في المستقبل. يُنصح المتداولون بوضع مستويات وقف الخسارة حول 26.85000 ريال لحماية مراكزهم، وتحديد أهداف سعرية عند 27.50000 ريال و28.00000 ريال لتحقيق أرباح محتملة في حال حدوث انعكاس إيجابي في الاتجاه.