تحليل فني لسهم شركة الزيت العربية السعودية على الإطار الزمني اليومي

تقرير تحليل فني: شركة الزيت العربية السعودية (الإطار الزمني اليومي)

1. **تحليل حركة السعر السابقة**: - عند النظر إلى حركة الأسعار السابقة لسهم شركة الزيت العربية السعودية، نلاحظ أن السعر قد وصل إلى أعلى مستوى له خلال آخر 50 شمعة عند 28.60000 ريال، بينما بلغ أدنى مستوى له 26.80000 ريال. يمكن استخلاص مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية من هذه البيانات؛ حيث يمثل المستوى 28.60000 ريال مقاومة قوية، بينما يمثل المستوى 26.80000 ريال دعماً قوياً. هذا النطاق السعري يظهر تذبذباً واضحاً بين هذين المستويين، مما يعكس حالة من التردد في السوق. من خلال تحليل هذه البيانات، نجد أن السهم قد شهد ارتفاعات وانخفاضات متعددة، مما يشير إلى وجود نمط تذبذب في الأسعار بدون اتجاه واضح على المدى القريب.

2. **تحليل حركة السعر الحالية**: - بالنسبة لأحدث بيانات السعر اليومية، نجد أن سعر الفتح كان 27.60000 ريال، وسعر الإغلاق كان 27.25000 ريال، مع تسجيل أعلى سعر وأدنى سعر عند 27.60000 ريال و27.20000 ريال على التوالي. يشير هذا إلى أن السهم قد شهد محاولة للارتفاع نحو الأعلى ولكنه واجه مقاومة قوية عند 27.60000 ريال، مما دفع السعر للهبوط نحو مستوى الإغلاق الحالي. هذا السلوك يعكس ضغوط بيع واضحة عند مستويات المقاومة، وقد يشير إلى انخفاض محتمل في الأسعار إذا لم يتمكن السهم من تجاوز هذه المقاومة في الأيام القادمة. من الضروري مراقبة مستويات الدعم عند 27.20000 ريال و27.00000 ريال لتحديد ما إذا كان السعر سيجد دعماً قوياً عند هذه المستويات أم لا.

3. **تحليل المؤشرات التقنية**: - **RSI**: مؤشر القوة النسبية (43.12681) يشير إلى أن السهم ليس في حالة تشبع شراء أو بيع، ولكنه يميل نحو المنطقة السفلية، مما يعني أن هناك مجالاً لانخفاض إضافي في السعر قبل أن يصل إلى حالة تشبع البيع. - **MACD**: مؤشر MACD (-0.08942) أقل من خط الإشارة (-0.12909)، مما يشير إلى زخم هبوطي في حركة السعر الحالية. هذا النمط يعزز من احتمالية استمرار الانخفاض في الأسعار إذا لم يحدث انعكاس إيجابي قريباً. - **SAR**: مؤشر SAR Up (27.07887) قريب جداً من مستوى السعر الحالي، مما يعزز من احتمالية وجود دعم عند هذا المستوى. ومع ذلك، عدم وجود قيمة لمؤشر SAR Down يشير إلى غياب دعم قوي تحت مستوى السعر الحالي. - **Bollinger Bands**: نطاقات بولينجر تُظهر أن السعر الحالي (27.25000 ريال) يقع بين النطاق الأوسط (27.41750 ريال) والنطاق السفلي (26.87227 ريال)، مما يشير إلى أن السعر يميل نحو الانخفاض وقد يواجه دعماً عند النطاق السفلي. - **SMA (14)**: المتوسط المتحرك البسيط لـ 14 يوماً (27.30000 ريال) يُظهر أن السعر الحالي أقل قليلاً من هذا المتوسط، مما يشير إلى أن الاتجاه قصير المدى يميل نحو الهبوط. - **SMA (50)**: المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً (27.69800 ريال) يُظهر أن السعر الحالي أقل بكثير من هذا المتوسط، مما يعزز من الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل.

4. **الأنماط البيانية (إن وجدت)**: - عند مراجعة الأنماط البيانية، لا توجد أنماط واضحة مثل الرأس والكتفين أو القيعان المزدوجة. ومع ذلك، يمكن ملاحظة وجود نمط تذبذب بين مستويات الدعم والمقاومة المذكورة سابقاً. إذا استمر السعر في التحرك ضمن هذا النطاق، فقد يشير إلى استمرار حالة التردد في السوق بدون اتجاه واضح. من الضروري مراقبة أي اختراق محتمل لمستويات الدعم أو المقاومة لتحديد الاتجاه المستقبلي.

5. **الخلاصة**: - إجمالاً، يُظهر التحليل الفني لسهم شركة الزيت العربية السعودية ميلاً نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القصير والمتوسط. تظهر المؤشرات التقنية أن هناك زخم هبوطي واضح، مع مستويات دعم عند 27.20000 ريال و27.00000 ريال. من الضروري مراقبة هذه المستويات لتحديد ما إذا كان السعر سيجد دعماً كافياً للارتداد أم سيستمر في الانخفاض. يُنصح المتداولين بوضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم المذكورة لتجنب المزيد من الخسائر. في حال اختراق السعر لمستوى المقاومة عند 27.60000 ريال، قد يشير ذلك إلى انعكاس إيجابي في الاتجاه. بشكل عام، يجب متابعة حركة السعر بعناية واستخدام المؤشرات التقنية المذكورة لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.