تحليل فني لسهم شركة التعدين العربية السعودية على الإطار الزمني اليومي

تقرير التحليل الفني لسهم شركة التعدين العربية السعودية على الإطار الزمني اليومي

1. **تحليل الحركة السعرية السابقة**:

بالنظر إلى البيانات التاريخية للأيام الخمسين الماضية، نجد أن أعلى سعر تم تسجيله كان 47.79999 ريال، في حين كان أدنى سعر 39.00000 ريال. من الواضح أن السعر قد شهد تذبذباً كبيراً بين هذين المستويين، مما يشير إلى وجود تقلبات ملحوظة في السوق. يمكن تحديد مستويات الدعم الرئيسية عند 39.00000 ريال، بينما يمكن اعتبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 47.79999 ريال. بالنظر إلى نمط الحركة السعرية، يمكن ملاحظة أن السهم كان في اتجاه صعودي طويل الأمد، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند 39.00000 ريال إلى أعلى مستوى له عند 47.79999 ريال. هذا الاتجاه الصعودي يُظهر قوة شرائية واضحة.

2. **تحليل الحركة السعرية الحالية**:

بالنظر إلى البيانات السعرية الحالية، فتح السهم عند 46.79999 ريال، وسجل أعلى مستوى عند 47.79999 ريال، وأدنى مستوى عند 46.00000 ريال، وأغلق عند 47.00000 ريال. يُظهر هذا السلوك السعري أن هناك ضغط شرائي قوي، حيث أن السهم استطاع الحفاظ على مستواه بالقرب من أعلى سعر مسجل سابقًا. هذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، مع وجود مقاومة قوية عند مستوى 47.79999 ريال. كما أن الإغلاق عند 47.00000 ريال يعزز من فرضية استمرار الاتجاه الصعودي، حيث أن السعر لا يزال ضمن نطاق المقاومة القوي.

3. **تحليل المؤشرات الفنية**:

1. **RSI**: قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) الحالية هي 77.37139، مما يشير إلى أن السهم في منطقة شراء مفرطة (Overbought). هذا يعني أن هناك احتمال لحدوث تصحيح سعري في المستقبل القريب.

2. **MACD**: قيمة مؤشر الماكد (MACD) هي 0.91111، بينما قيمة خط الإشارة (Signal Line) هي 0.13769. هذه القيم تشير إلى أن الماكد في منطقة إيجابية وأن الخط الرئيسي أعلى من خط الإشارة، مما يعزز من توقعات استمرار الاتجاه الصعودي.

3. **SAR Up**: قيمة مؤشر الـSAR الصاعد هي 40.60918، مما يشير إلى وجود دعم عند هذا المستوى. عدم وجود قيمة للـSAR الهابط يعني أن الاتجاه الحالي هو اتجاه صعودي.

4. **Bollinger Bands**: نطاقات بولينجر تُظهر أن النطاق العلوي هو 37.41581 ريال، والنطاق الأوسط هو 41.81250 ريال، والنطاق السفلي هو 46.20919 ريال. السعر الحالي يقع بالقرب من النطاق السفلي، مما قد يشير إلى احتمالية استمرار الصعود.

5. **SMA (14)**: قيمة المتوسط المتحرك البسيط لـ 14 يومًا هي 41.88929 ريال، مما يشير إلى أن السعر الحالي أعلى بكثير من المتوسط، مما يعزز من فرضية الاتجاه الصعودي.

6. **SMA (50)**: قيمة المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا هي 41.98700 ريال، مما يشير إلى دعم قوي عند هذا المستوى.

4. **الأنماط البيانية (إن وجدت)**:

بالنظر إلى الحركة السعرية الحالية، يمكن ملاحظة أن هناك نمط "قمة مزدوجة" (Double Top) عند مستوى 47.79999 ريال. إذا تم اختراق هذا المستوى بنجاح، فقد يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات. من ناحية أخرى، إذا لم يتمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، فقد نشهد تصحيحاً نحو الأسفل.

5. **الخلاصة**:

بناءً على التحليل الفني الحالي، نجد أن سهم شركة التعدين العربية السعودية يُظهر قوة شرائية واضحة مع وجود مقاومة قوية عند مستوى 47.79999 ريال. المؤشرات الفنية تُظهر أن السهم في منطقة شراء مفرطة، مما يعني أن هناك احتمال لحدوث تصحيح سعري في المستقبل القريب. ولكن الاتجاه الصعودي لا يزال قائماً، مما يجعل من المهم مراقبة حركة السعر عند مستوى المقاومة الحالي. إذا تم اختراق هذا المستوى بنجاح، فقد نرى مزيداً من الارتفاعات. من ناحية أخرى، إذا لم يتمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، فقد نشهد تصحيحاً نحو مستويات الدعم عند 41.98700 ريال.

من ناحية إدارة المخاطر، يُفضل وضع مستوى وقف الخسارة (Stop-Loss) عند 41.98700 ريال، واستهداف مستويات أعلى في حالة اختراق المقاومة.