تحليل فني لسهم البنك التجاري الدولي مصر على الإطار الزمني اليومي

تقرير تحليل فني: السهم البنك التجاري الدولي مصر - الإطار الزمني اليومي

1. **تحليل حركة الأسعار السابقة**: شهد السهم البنك التجاري الدولي مصر تقلبات في الأسعار على مدى الفترة الأخيرة، حيث بلغت أعلى سعر في آخر 50 شمعة 1.71200 وأدنى سعر 1.51200. يشير هذا النطاق الواسع إلى وجود تقلبات ملحوظة في السوق. وقد شهد السهم مستويات دعم قوية عند 1.51200، حيث ارتدت الأسعار عدة مرات من هذا المستوى مما يؤكد قوته. من جهة أخرى، يمثل المستوى 1.71200 مقاومة قوية حيث لم يتمكن السعر من تجاوزه في عدة محاولات، مما يبرز قوة البائعين عند هذا المستوى. يمكن ملاحظة أن السهم كان يتداول ضمن نطاق محدد بين هذين المستويين، مما يعكس حالة عدم اليقين بين المتداولين حول الاتجاه المستقبلي.

2. **تحليل حركة الأسعار الحالية**: في الجلسة الأخيرة، افتتح السهم عند 1.662000 وحقق أعلى سعر له 1.698000 وأدنى سعر عند 1.662000 وأغلق عند 1.692000. تشير هذه الحركة إلى وجود ضغط شرائي قوي حيث تمكن السهم من الإغلاق بالقرب من أعلى مستوى له في الجلسة. بالنظر إلى التحركات السابقة، يمكن ملاحظة أن السهم نجح في البقاء أعلى من مستوى الدعم القوي عند 1.662000، مما يدل على استمرار القوة الشرائية. ومن جهة أخرى، لم يتمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة 1.712000 مما يشير إلى وجود مقاومة قوية عند هذا المستوى.

3. **تحليل المؤشرات الفنية**: 1. **RSI**: بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 56.89870، مما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة تشبع شرائي أو بيعي. هذا المستوى يعكس توازنًا بين قوى الشراء والبيع ويمكن أن يعني استمرار الاتجاه الحالي. 2. **MACD**: يبلغ مؤشر MACD قيمة 0.00991 ويقع أسفل خط الإشارة (Signal Line) الذي يبلغ 0.01298، مما يشير إلى تراجع في الزخم الصعودي واحتمالية حدوث تصحيح في الأسعار. 3. **SAR Up**: يبلغ مستوى SAR Up قيمة 1.65494، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، حيث تتواجد الأسعار فوق هذا المستوى. 4. **Bollinger Bands**: يتواجد السهم حاليًا بين النطاق العلوي والنطاق السفلي للبولينجر باندز، حيث يبلغ النطاق العلوي 1.70424 والنطاق السفلي 1.65156. هذه المستويات تشير إلى وجود تقلبات محدودة في الأسواق وعدم وجود اتجاه قوي. 5. **SMA (14)**: يبلغ المتوسط المتحرك البسيط لمدة 14 يومًا قيمة 1.68171 مما يشير إلى أن السهم يتداول فوق هذا المتوسط، وهو إشارة إيجابية تدل على قوة الاتجاه الصعودي. 6. **SMA (50)**: يبلغ المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا قيمة 1.64608 مما يشير إلى أن السهم يتداول فوق هذا المتوسط أيضًا، مما يعزز من قوة الاتجاه الصعودي.

4. **أنماط الرسوم البيانية**: لم تظهر أي أنماط رسومية واضحة مثل الرأس والكتفين أو القاع المزدوج أو مثلثات خلال الفترة الأخيرة. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن السهم يتداول ضمن نطاق محدد بين 1.51200 و 1.71200، وهذا النطاق يمكن أن يكون إشارة إلى تكوين نموذج مستطيلي، والذي يمكن أن يؤدي إلى حركة قوية عند كسره في أي من الاتجاهين.

5. **الخلاصة**: بناءً على التحليل الفني أعلاه، يبدو أن السهم البنك التجاري الدولي مصر يواجه مقاومة قوية عند مستوى 1.71200 ودعم قوي عند مستوى 1.51200. يشير مؤشر RSI إلى توازن بين قوى الشراء والبيع، بينما يشير MACD إلى تراجع في الزخم الصعودي. تتواجد الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 14 و50 يومًا، مما يعزز من قوة الاتجاه الصعودي. بالنظر إلى ذلك، يمكن أن يكون السهم في مرحلة تجميع قبل حدوث حركة قوية. ننصح المتداولين بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة المذكورة وتحديد استراتيجياتهم بناءً على ذلك. يمكن وضع مستوى وقف الخسارة أسفل الدعم القوي عند 1.51200 ومستوى جني الأرباح عند 1.71200 في حالة حدوث كسر صعودي.