تحليل فني لسهم الشركة السعودية للأسماك على الإطار الزمني اليومي

تقرير التحليل الفني | الشركة السعودية للأسماك | الإطار الزمني اليومي

1. **تحليل الحركة السعرية السابقة**:

عند مراجعة البيانات التاريخية للأسعار، نلاحظ أن أعلى سعر تم تسجيله خلال آخر 50 شمعة هو 28.79999 ريال سعودي، بينما كان أقل سعر هو 19.50000 ريال سعودي. هذه الأرقام تشير إلى وجود مستوى مقاومة قوي حول 28.79999 ريال سعودي، ومستوى دعم قوي حول 19.50000 ريال سعودي. بالنظر إلى هذه المستويات، يمكننا القول إن السعر كان يتحرك ضمن نطاق واسع بين الدعم والمقاومة، مع تذبذب ملحوظ في هذه الفترة. القراءات التاريخية تظهر أن هناك مستوى دعم ثانوي حول 23.00000 ريال سعودي ومقاومة ثانوية حول 27.00000 ريال سعودي.

2. **تحليل الحركة السعرية الحالية**:

بالنسبة للبيانات السعرية الأخيرة: افتتح السعر عند 26.10000 ريال سعودي، وارتفع إلى أعلى مستوى عند 28.29999 ريال سعودي، ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 26.00000 ريال سعودي، قبل أن يغلق عند 28.29999 ريال سعودي. هذا الارتفاع الكبير يشير إلى زخم شرائي قوي دفع السعر لاختراق مستويات المقاومة القريبة. إذا قمنا بمقارنة هذا الأداء مع البيانات التاريخية، نرى أن السعر قد اقترب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 28.79999 ريال سعودي، مما يزيد من أهمية مراقبة حركة السعر في الأيام القادمة لتحديد ما إذا كان سيحدث اختراق لهذا المستوى.

3. **تحليل المؤشرات الفنية**:

1. **RSI**: قراءة RSI الحالية هي 66.77458، مما يشير إلى أن السوق يقترب من منطقة التشبع الشرائي، لكن لم يصل إليها بعد. هذه القراءة توحي بأن هناك زخمًا شرائيًا قويًا، ولكن يجب الانتباه لاحتمالية حدوث تصحيح في المستقبل القريب.

2. **SAR**: قراءة SAR العلوية هي 23.29999 ريال سعودي، بينما لا توجد قراءة سفلية (nan). هذه القراءة تشير إلى أن الاتجاه العام للسوق هو صعودي، حيث أن السعر الحالي أعلى بكثير من مستوى SAR العلوي.

3. **Bollinger Bands**: نطاقات بولنجر تظهر أن النطاق العلوي عند 18.98090 ريال سعودي، النطاق الأوسط عند 23.77600 ريال سعودي، والنطاق السفلي عند 28.57110 ريال سعودي. السعر الحالي عند 28.29999 ريال سعودي يشير إلى أن السوق قريب جدًا من النطاق السفلي، مما قد يشير إلى احتمالية تصحيح سعري قريب.

4. **SMA (14)**: المتوسط المتحرك البسيط لفترة 14 يوم هو 24.94714 ريال سعودي. السعر الحالي فوق هذا المتوسط يشير إلى زخم صعودي قوي.

5. **SMA (50)**: المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوم هو 22.57080 ريال سعودي. السعر الحالي فوق هذا المتوسط يشير إلى اتجاه صعودي طويل الأمد.

6. **MACD**: قراءة MACD هي 0.90666، بينما قراءة خط الإشارة هي 0.75154. هذه القراءة تشير إلى أن MACD أعلى من خط الإشارة، مما يدل على زخم صعودي قوي واحتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.

4. **الأنماط البيانية (إن وجدت)**:

عند مراجعة الحركة السعرية الأخيرة، يمكننا ملاحظة نمط "الوتد الصاعد" الذي يظهر في الرسم البياني اليومي. هذا النمط عادة ما يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح سعري بعد فترة من الزخم الصعودي. إذا تم كسر النمط للأسفل، فقد يشير ذلك إلى انعكاس في الاتجاه.

5. **الخلاصة**:

استنادًا إلى التحليل الفني السابق، نجد أن الشركة السعودية للأسماك تشهد حاليًا زخمًا صعوديًا قويًا دفع السعر لاختراق مستويات المقاومة القريبة. ومع ذلك، القراءات الحالية للمؤشرات الفنية تشير إلى احتمالية حدوث تصحيح سعري في المستقبل القريب، خاصة إذا وصل السعر إلى مستويات التشبع الشرائي وفقًا لمؤشر RSI. نوصي بمراقبة مستويات المقاومة عند 28.79999 ريال سعودي، وإذا تم اختراق هذا المستوى بنجاح، فقد نشهد استمرارًا في الاتجاه الصعودي. أما في حالة حدوث تصحيح، فإن مستويات الدعم عند 23.00000 ريال سعودي و 19.50000 ريال سعودي ستكون حاسمة. نوصي أيضًا بتحديد مستويات وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الرئيسية لتقليل المخاطر المحتملة.