تحليل فني لسهم شركة اللجين - السعودية على الإطار الزمني اليومي

تقرير التحليل الفني لسهم شركة اللجين - السعودية في الإطار الزمني اليومي

1. **تحليل الحركة السعرية السابقة**: عند النظر إلى البيانات التاريخية لسهم شركة اللجين، نجد أن السهم قد سجل أعلى سعر له في آخر 50 شمعة عند 42.90000 ريال، بينما كان أدنى سعر عند 39.09999 ريال. هذه الأسعار تشكل مستويات المقاومة والدعم الرئيسية للسهم في الفترة الحالية. نلاحظ أن السهم قد ارتد عدة مرات من هذه المستويات، مما يشير إلى قوتها في تحديد مسار السعر. كما أن التحركات بين هذه المستويات قد أظهرت نمط تذبذب جانبي، مما يشير إلى نوع من الاستقرار في السوق مع عدم وجود اتجاه واضح سواء كان تصاعديًا أو تنازليًا.

2. **تحليل الحركة السعرية الحالية**: بالنظر إلى حركة السعر الأخيرة، كان سعر الافتتاح عند 40.29999 ريال، ووصل السعر إلى أعلى مستوى له عند 41.00000 ريال، بينما سجل أدنى مستوى له عند 40.20000 ريال، وأغلق عند 40.45000 ريال. هذه الحركة تظهر تذبذبًا محدودًا في السعر، حيث أغلق السهم قريبًا من سعر الافتتاح بعد محاولة الارتفاع. يشير هذا إلى وجود توازن بين قوى العرض والطلب في السوق. ومع الأخذ بعين الاعتبار المستويات التاريخية للدعم والمقاومة، فإن السعر الحالي يقع ضمن هذه الحدود، مما يشير إلى إمكانية استمرار التداول ضمن هذا النطاق.

3. **تحليل المؤشرات الفنية**:

1. **RSI**: قيمة مؤشر القوة النسبية الحالية هي 48.55254، وهي تقع في نطاق متعادل بعيدًا عن مناطق التشبع الشرائي أو البيعي، مما يشير إلى عدم وجود زخم قوي في أي من الاتجاهين.

2. **MACD**: قيمة الـ MACD هي -0.18045، وهي أقل من خط الإشارة الذي يقف عند -0.15413. هذا يشير إلى أن الزخم حاليًا سلبي، مما قد ينبئ بمزيد من الضعف في حركة السعر إذا استمر هذا الاتجاه.

3. **SAR Parabolic**: المستوى الصاعد للمؤشر هو 39.65000، بينما لا يوجد مستوى هابط محدد. يعكس هذا المؤشر مستويات دعم محتملة في حال استمر الاتجاه الهابط.

4. **Bollinger Bands**: النطاقات العلوية والوسطى والسفلية هي 39.77900، 40.47999، و41.18099 على التوالي. نلاحظ أن السعر الحالي قريب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى توازن نسبي في السوق.

5. **SMA (14)**: المتوسط المتحرك لـ 14 يومًا عند 40.36429، مما يشير إلى أن السعر الحالي يتحرك بالقرب من هذا المتوسط، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي وعدم وجود زخم قوي.

6. **SMA (50)**: المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 40.83600، ويعتبر أعلى من السعر الحالي، مما يشير إلى أن الاتجاه الطويل الأجل قد يكون هابطًا.

4. **الأنماط البيانية (إن وجدت)**: لم تظهر أي أنماط بيانية كبيرة مثل الرأس والكتفين أو القيعان المزدوجة في السعر الحالي. ومع ذلك، يمكن ملاحظة نمط التذبذب الجانبي بين مستويات الدعم والمقاومة التاريخية، مما قد يؤدي إلى حركة سعرية مفاجئة حال كسر هذه المستويات.

5. **الخلاصة**: بناءً على التحليل الفني، يظهر أن سهم شركة اللجين يتحرك ضمن نطاق تذبذب محدود، حيث لا توجد إشارات قوية على وجود اتجاه صاعد أو هابط حاليًا. ينبغي مراقبة مستويات الدعم عند 39.65000 ريال ومستويات المقاومة عند 42.90000 ريال بدقة، حيث قد يؤدي كسر أي منها إلى حركة سعرية قوية. يُوصى للمستثمرين بوضع أوامر وقف الخسارة تحت مستويات الدعم وأوامر جني الأرباح فوق مستويات المقاومة لتقليل المخاطر وتحقيق أقصى استفادة من التحركات السعرية المحتملة.